Spirent Communications plc

DB:BW8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Spirent Communications Değerleme

BW8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BW8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.91
Fair Value
129.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BW8 ( €2.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BW8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BW8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BW8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BW8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BW8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BW8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı99.2x
KazançlarUS$13.30m
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BW8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BW8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
FEW Funkwerk
10.7xn/a€172.5m
CEK CeoTronics
17.7x18.1%€49.5m
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x49.0%€349.7m
BW8 Spirent Communications
99.2x36.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BW8 Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BW8'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW8 99.2xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BW8 Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BW8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BW8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran99.2x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BW8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 99.2 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BW8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.08
€2.53
+21.6%
13.2%€2.99€2.21n/a3
Jan ’26€2.12
€2.45
+15.7%
8.2%€2.72€2.24n/a3
Dec ’25€2.06
€2.44
+18.4%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Nov ’25€1.98
€2.44
+23.1%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Oct ’25€2.04
€2.44
+19.5%
8.2%€2.70€2.22n/a3
Sep ’25€2.10
€2.36
+12.3%
8.2%€2.61€2.15n/a3
Aug ’25€2.02
€2.44
+21.0%
11.2%€2.82€2.17n/a3
Jul ’25€2.12
€2.44
+15.3%
11.2%€2.82€2.17n/a3
Jun ’25€2.12
€2.44
+15.3%
11.2%€2.82€2.17n/a3
May ’25€2.26
€2.56
+13.4%
9.3%€2.80€2.32n/a2
Apr ’25€2.19
€2.42
+10.7%
16.4%€2.82€2.03n/a2
Mar ’25€1.20
€1.83
+52.5%
15.7%€2.29€1.41n/a5
Feb ’25€1.35
€1.83
+35.4%
15.7%€2.29€1.41€2.085
Jan ’25€1.40
€1.77
+26.3%
20.5%€2.26€1.16€2.125
Dec ’24€1.29
€1.54
+19.3%
29.4%€2.26€1.10€2.066
Nov ’24€1.09
€1.54
+41.9%
29.4%€2.26€1.10€1.986
Oct ’24€1.53
€2.66
+73.9%
27.0%€3.95€1.74€2.047
Sep ’24€1.79
€2.66
+48.3%
27.0%€3.95€1.74€2.107
Aug ’24€1.94
€2.73
+40.2%
22.9%€3.98€1.99€2.027
Jul ’24€1.86
€2.71
+45.4%
22.9%€3.95€1.98€2.127
Jun ’24€2.06
€2.71
+31.5%
21.4%€3.92€1.96€2.128
May ’24€1.99
€2.69
+35.5%
21.4%€3.89€1.94€2.268
Apr ’24€1.98
€2.68
+35.5%
21.0%€3.86€1.99€2.198
Mar ’24€2.46
€3.14
+27.7%
18.3%€3.98€2.32€1.208
Feb ’24€2.44
€3.14
+28.8%
18.3%€3.98€2.32€1.358
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.38
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 15:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spirent Communications plc 21 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alban CousinArete Research Services LLP
Gerardus VosBarclays
Stuart JeffreyBarclays