ATEME SA

DB:AYD Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.6m

ATEME Değerleme

AYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYD ( €4.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AYD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AYD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€91.69m
Piyasa Değeri€50.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AYD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€42.3m
FEW Funkwerk
1xn/a€160.4m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
AYD ATEME
0.6x9.8%€50.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AYD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AYD'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYD 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AYD Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AYD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AYD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AYD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.20
€5.65
+34.5%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Nov ’25€4.31
€5.65
+31.1%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Oct ’25€3.10
€5.65
+82.3%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Sep ’25€3.66
€5.65
+54.4%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Aug ’25€3.70
€5.65
+52.7%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Dec ’24€6.44
€12.60
+95.7%
4.8%€13.20€12.00n/a2
Nov ’24€6.46
€13.10
+102.8%
0.8%€13.20€13.00€4.312
Oct ’24€7.92
€13.10
+65.4%
0.8%€13.20€13.00€3.102
Sep ’24€8.60
€13.50
+57.0%
3.7%€14.00€13.00€3.662
Aug ’24€9.32
€13.50
+44.8%
3.7%€14.00€13.00€3.702
Jul ’24€9.56
€13.25
+38.6%
9.4%€14.50€12.00€4.042
Jun ’24€9.70
€13.25
+36.6%
9.4%€14.50€12.00€5.882
May ’24€8.84
€13.25
+49.9%
9.4%€14.50€12.00€5.722
Apr ’24€8.74
€14.35
+64.2%
2.4%€14.70€14.00€4.162
Mar ’24€8.92
€14.35
+60.9%
2.4%€14.70€14.00€4.142
Feb ’24€9.22
€14.35
+55.6%
2.4%€14.70€14.00€6.302
Jan ’24€10.46
€17.40
+66.3%
2.3%€17.80€17.00€6.562
Dec ’23€10.46
€17.40
+66.3%
2.3%€17.80€17.00€6.442
Nov ’23€11.46
€17.35
+51.4%
2.0%€17.70€17.00€6.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%