AudioCodes Ltd.

DB:AU1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €252.2m

AudioCodes Değerleme

AU1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AU1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AU1 ( €8.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AU1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AU1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AU1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AU1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AU1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AU1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarUS$12.19m
Piyasa DeğeriUS$262.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AU1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AU1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
AU1 AudioCodes
22.5x32.8%€262.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AU1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AU1'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AU1 22.5xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AU1 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AU1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AU1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AU1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AU1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.35
€8.95
+7.2%
9.8%€10.19€8.34n/a3
Nov ’25€8.45
€10.77
+27.5%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Oct ’25€8.70
€10.77
+23.8%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Sep ’25€9.70
€10.77
+11.1%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Aug ’25€10.40
€10.77
+3.6%
14.6%€12.93€9.24n/a3
Jul ’25€9.50
€10.51
+10.6%
16.6%€12.98€9.27n/a3
Jun ’25€9.20
€10.51
+14.2%
16.6%€12.98€9.27n/a3
May ’25€10.30
€13.23
+28.4%
18.3%€16.61€11.08n/a3
Apr ’25€11.80
€14.16
+20.0%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Mar ’25€12.40
€14.16
+14.2%
18.2%€16.71€11.14n/a4
Feb ’25€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Jan ’25€10.80
€13.18
+22.1%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Dec ’24€10.20
€13.18
+29.2%
26.2%€17.89€9.42n/a4
Nov ’24€7.30
€12.59
+72.5%
28.8%€17.40€8.24€8.454
Oct ’24€9.35
€12.59
+34.7%
28.8%€17.40€8.24€8.704
Sep ’24€9.40
€12.59
+33.9%
28.8%€17.40€8.24€9.704
Aug ’24€9.00
€11.29
+25.4%
34.8%€17.30€7.28€10.405
Jul ’24€8.25
€11.44
+38.7%
34.8%€17.53€7.38€9.505
Jun ’24€8.00
€11.44
+43.0%
34.8%€17.53€7.38€9.205
May ’24€9.05
€16.11
+78.0%
26.1%€20.93€8.65€10.305
Apr ’24€13.49
€20.16
+49.5%
18.2%€26.14€15.87€11.805
Mar ’24€15.34
€20.16
+31.4%
18.2%€26.14€15.87€12.405
Feb ’24€17.84
€23.99
+34.5%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Jan ’24€16.39
€23.99
+46.4%
20.9%€32.81€18.46€10.805
Dec ’23€18.20
€23.99
+31.8%
20.9%€32.81€18.46€10.205
Nov ’23€19.94
€25.96
+30.2%
15.6%€33.43€21.63€7.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%