Anritsu Corporation

DB:AN1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €952.0m

Anritsu Değerleme

AN1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AN1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AN1 ( €6.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AN1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AN1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AN1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AN1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AN1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AN1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarJP¥7.12b
Piyasa DeğeriJP¥152.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AN1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AN1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.6x37.2%€348.4m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
AN1 Anritsu
21.4x13.4%€152.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AN1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AN1'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AN1 21.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AN1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AN1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AN1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AN1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AN1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.95
€7.16
+3.0%
16.6%€9.58€5.69n/a7
Nov ’25€6.70
€7.01
+4.6%
16.6%€9.38€5.57n/a7
Oct ’25€6.65
€7.26
+9.2%
18.3%€10.06€5.73n/a7
Sep ’25€6.80
€7.26
+6.8%
18.3%€10.06€5.73n/a7
Aug ’25€6.65
€7.48
+12.5%
17.5%€9.99€5.75n/a7
Jul ’25€6.50
€7.18
+10.4%
17.5%€9.59€5.52n/a7
Jun ’25€6.30
€7.14
+13.3%
17.3%€9.48€5.46n/a7
May ’25€6.70
€7.23
+7.9%
17.6%€9.67€5.57n/a7
Apr ’25€7.00
€7.42
+6.0%
18.9%€10.06€5.79n/a6
Mar ’25€7.65
€7.33
-4.2%
21.1%€9.89€5.57n/a5
Feb ’25€6.95
€7.31
+5.2%
17.3%€9.50€5.72n/a6
Jan ’25€8.45
€7.36
-12.9%
14.7%€8.93€5.87n/a6
Dec ’24€7.75
€6.91
-10.9%
14.8%€8.55€5.62n/a7
Nov ’24€6.70
€6.84
+2.0%
13.9%€8.63€5.67€6.707
Oct ’24€6.60
€6.65
+0.7%
10.1%€7.59€5.76€6.657
Sep ’24€6.65
€6.80
+2.3%
9.9%€7.59€5.76€6.807
Aug ’24€6.70
€7.86
+17.3%
13.0%€9.59€6.39€6.658
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
10.3%€10.07€7.39€6.508
Jun ’24€7.75
€8.60
+11.0%
10.3%€10.07€7.39€6.308
May ’24€8.10
€9.14
+12.8%
9.4%€11.27€8.15€6.708
Apr ’24€8.25
€9.68
+17.3%
10.2%€11.77€8.31€7.008
Mar ’24€8.45
€10.11
+19.7%
10.8%€12.01€8.48€7.658
Feb ’24€8.60
€10.11
+17.6%
10.8%€12.01€8.48€6.958
Jan ’24€8.95
€11.82
+32.1%
12.1%€14.18€9.57€8.458
Dec ’23€10.20
€11.98
+17.5%
12.4%€13.93€9.40€7.758
Nov ’23€10.00
€12.92
+29.2%
15.6%€15.37€9.22€6.7010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€216.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.31

7D

-2.9%

1Y

-7.8%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%