Alps Alpine Co., Ltd.

DB:ALE Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Alps Alpine Değerleme

ALE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALE ( €10.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarJP¥50.11b
Piyasa DeğeriJP¥402.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.9x
JEN Jenoptik
16.3x20.22%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
93.1xn/a€387.4m
BSL Basler
115.9x51.96%€463.1m
06H BPC Instruments
42.4xn/a€332.0m
ALE Alps Alpine
8x-18.15%€402.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (66.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALE'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALE 8.0xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALE Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 41 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.60
€9.61
-9.38%
18.00%€12.20€7.38n/a14
Dec ’26€11.10
€9.45
-14.85%
18.97%€12.27€6.60n/a14
Nov ’26€11.20
€9.53
-14.88%
18.73%€12.38€6.76n/a14
Oct ’26€10.20
€8.69
-14.78%
12.55%€11.15€6.86n/a12
Sep ’26€10.30
€8.51
-17.40%
10.55%€9.89€6.98n/a12
Aug ’26€9.30
€8.57
-7.89%
10.55%€9.96€7.03n/a12
Jul ’26€8.90
€8.41
-5.54%
9.02%€9.47€7.10n/a12
Jun ’26€8.40
€9.01
+7.30%
10.17%€10.68€7.32n/a12
May ’26€8.75
€8.94
+2.19%
9.94%€10.65€7.30n/a12
Apr ’26€8.90
€9.57
+7.54%
9.75%€11.77€7.43n/a12
Mar ’26€9.80
€9.99
+1.97%
9.97%€12.16€7.68n/a12
Feb ’26€9.85
€9.67
-1.87%
9.79%€11.82€7.46n/a13
Jan ’26€9.70
€9.32
-3.95%
12.10%€11.80€7.45n/a13
Dec ’25€9.65
€9.01
-6.63%
12.10%€11.41€7.21€11.1013
Nov ’25€9.15
€9.01
-1.53%
12.10%€11.41€7.21€11.2013
Oct ’25€9.75
€9.53
-2.27%
11.99%€11.96€7.55€10.2012
Sep ’25€9.60
€9.41
-1.94%
11.41%€11.75€7.42€10.3012
Aug ’25€9.05
€9.21
+1.82%
15.10%€11.76€6.19€9.3012
Jul ’25€8.55
€7.92
-7.38%
17.39%€11.21€5.90€8.9013
Jun ’25€8.60
€7.05
-18.08%
14.32%€8.72€5.01€8.4012
May ’25€8.40
€6.85
-18.41%
14.12%€8.20€5.16€8.7513
Apr ’25€7.20
€6.98
-3.08%
13.13%€8.29€5.22€8.9012
Mar ’25€6.90
€7.30
+5.75%
15.41%€8.96€5.25€9.8011
Feb ’25€6.75
€7.51
+11.29%
13.48%€9.12€5.66€9.8511
Jan ’25€7.75
€8.17
+5.37%
9.71%€9.35€6.45€9.7011
Dec ’24€7.85
€8.05
+2.53%
19.18%€12.79€6.09€9.6513
€9.31
Fair Value
13.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/29 03:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alps Alpine Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc