AURES Technologies S.A.

DB:A5R Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.6m

AURES Technologies Değerleme

A5R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A5R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A5R ( €6.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A5R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A5R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A5R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A5R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A5R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A5R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€84.93m
Piyasa Değeri€24.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A5R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A5R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
V6C Viscom
0.3x7.2%€27.9m
SYT Softing
0.4x6.9%€36.4m
SSS Schulte-Schlagbaum
0.2xn/a€11.4m
FEV FORTEC Elektronik
0.7x5.6%€61.8m
A5R AURES Technologies
0.3x10.9%€24.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: A5R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A5R'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.07x4.3%US$10.51m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.02xn/aUS$282.80k
UDC UniDevice
0.0003xn/aUS$189.21k
Bu PS aralığında başka şirket yok
A5R 0.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A5R Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A5R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A5R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A5R tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥279.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.00

7D

-1.7%

1Y

-4.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%