AAC Technologies Holdings Inc.

DB:A2XN Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

AAC Technologies Holdings Değerleme

A2XN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2XN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.41
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A2XN ( €4.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2XN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2XN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2XN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2XN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2XN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2XN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarCN¥1.80b
Piyasa DeğeriCN¥40.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2XN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2XN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
14x25.7%€80.4m
JEN Jenoptik
11x10.5%€983.9m
FN Fabrinet
20.5x12.3%US$6.3b
S9I Stemmer Imaging
44.4xn/a€357.5m
A2XN AAC Technologies Holdings
22.4x16.5%€42.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2XN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2XN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A2XN 22.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2XN Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2XN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2XN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A2XN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A2XN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.08
€6.33
+55.2%
16.8%€7.47€3.17n/a21
Apr ’26€5.50
€6.88
+25.2%
15.4%€7.93€3.33n/a21
Mar ’26€5.45
€5.65
+3.7%
20.5%€7.54€3.47n/a21
Feb ’26€4.82
€4.64
-3.7%
22.5%€5.93€1.86n/a23
Jan ’26€4.54
€4.53
-0.3%
21.8%€5.86€1.87n/a23
Dec ’25€4.24
€4.43
+4.4%
21.6%€5.78€1.85n/a23
Nov ’25€3.52
€4.23
+20.3%
20.2%€5.33€1.84n/a25
Oct ’25€3.50
€4.15
+18.6%
20.1%€5.26€1.81n/a26
Sep ’25€3.78
€4.01
+6.1%
23.7%€5.28€1.52n/a27
Aug ’25€3.24
€3.56
+10.0%
24.4%€5.31€1.53n/a27
Jul ’25€3.56
€3.43
-3.6%
20.4%€4.54€1.54n/a26
Jun ’25€2.90
€3.19
+9.9%
20.5%€4.31€1.53n/a25
May ’25€2.96
€3.20
+8.2%
20.1%€4.02€1.56n/a24
Apr ’25€3.04
€3.09
+1.5%
22.6%€4.01€1.55€5.5026
Mar ’25€2.36
€2.33
-1.5%
22.3%€3.41€1.47€5.4523
Feb ’25€1.98
€2.34
+18.1%
22.0%€3.40€1.47€4.8224
Jan ’25€2.52
€2.09
-17.0%
22.1%€3.39€1.42€4.5424
Dec ’24€2.46
€2.08
-15.3%
20.3%€2.99€1.44€4.2424
Nov ’24€1.70
€2.11
+24.4%
19.3%€2.92€1.46€3.5225
Oct ’24€1.59
€2.15
+35.1%
20.3%€2.97€1.46€3.5026
Sep ’24€1.75
€2.20
+25.6%
19.0%€2.93€1.48€3.7827
Aug ’24€2.02
€2.22
+10.0%
19.3%€2.89€1.39€3.2426
Jul ’24€2.14
€2.17
+1.5%
19.0%€2.90€1.38€3.5626
Jun ’24€1.79
€2.25
+25.5%
19.1%€3.02€1.44€2.9026
May ’24€1.90
€2.27
+19.5%
19.4%€3.04€1.45€2.9625
Apr ’24€2.33
€2.34
+0.7%
17.1%€3.06€1.49€3.0424
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€6.24
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AAC Technologies Holdings Inc. 63 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hsin-Shan GaiBarclays
Jones KuBarclays
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)