Elecom Değerleme
9EL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9EL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9EL ( €8.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9EL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9EL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9EL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9EL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.4x |
| Kazançlar | JP¥8.83b |
| Piyasa Değeri | JP¥109.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.1x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9EL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 42.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | 37.2% | €348.4m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery | 63.2x | n/a | CN¥4.5b |
002104 HengbaoLtd | 49.8x | n/a | CN¥5.3b |
9EL Elecom | 12.4x | 7.6% | €109.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9EL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.4x) kıyasla oran (41.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9EL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9EL Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9EL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | 9.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9EL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €8.65 | €11.24 +29.9% | 13.6% | €12.83 | €9.16 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.40 | €11.19 +33.2% | 13.6% | €12.77 | €9.12 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.90 | €12.35 +38.7% | 11.8% | €13.93 | €10.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.65 | €12.27 +41.8% | 11.5% | €13.66 | €9.94 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.75 | €11.96 +22.6% | 11.2% | €13.41 | €9.91 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.15 | €12.02 +31.4% | 10.8% | €13.97 | €10.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.85 | €12.02 +35.9% | 10.8% | €13.97 | €10.32 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.75 | €12.02 +37.4% | 10.8% | €13.97 | €10.32 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €9.35 | €12.02 +28.6% | 10.8% | €13.97 | €10.32 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.60 | €12.33 +28.4% | 10.8% | €14.32 | €10.58 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.70 | €12.33 +15.2% | 10.8% | €14.32 | €10.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.10 | €12.46 +12.3% | 11.8% | €14.70 | €10.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.00 | €12.43 +24.3% | 10.7% | €14.12 | €10.44 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.70 | €12.79 +19.5% | 10.7% | €14.52 | €10.74 | €8.40 | 4 |
| Oct ’24 | €10.90 | €12.10 +11.0% | 15.7% | €14.57 | €9.18 | €8.90 | 5 |
| Sep ’24 | €11.00 | €10.65 -3.2% | 12.6% | €12.68 | €9.19 | €8.65 | 5 |
| Aug ’24 | €9.50 | €11.15 +17.3% | 12.8% | €13.43 | €9.74 | €9.75 | 5 |
| Jul ’24 | €9.05 | €11.15 +23.2% | 12.8% | €13.43 | €9.74 | €9.15 | 5 |
| Jun ’24 | €9.95 | €11.15 +12.0% | 12.8% | €13.43 | €9.74 | €8.85 | 5 |
| May ’24 | €8.40 | €10.56 +25.7% | 9.5% | €12.34 | €9.60 | €8.75 | 5 |
| Apr ’24 | €8.55 | €11.08 +29.6% | 8.5% | €12.79 | €10.30 | €9.35 | 5 |
| Mar ’24 | €9.10 | €11.46 +25.9% | 7.2% | €12.50 | €10.07 | €9.60 | 5 |
| Feb ’24 | €9.35 | €12.47 +33.4% | 2.9% | €12.83 | €12.11 | €10.70 | 4 |
| Jan ’24 | €9.45 | €12.40 +31.3% | 2.8% | €12.83 | €12.12 | €11.10 | 5 |
| Dec ’23 | €10.00 | €12.21 +22.1% | 7.7% | €13.88 | €11.10 | €10.00 | 5 |
| Nov ’23 | €9.15 | €13.31 +45.5% | 12.2% | €15.91 | €11.57 | €10.70 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Esprinet
€216.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.31
7D
-2.9%
1Y
-7.8%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%