Daishinku Corp.

DB:90G Stok Raporu

Piyasa değeri: €106.8m

Daishinku Değerleme

90G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 90G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 90G ( €3.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 90G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

90G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 90G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 90G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 90G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
90G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.6x
KazançlarJP¥298.00m
Piyasa DeğeriJP¥17.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

90G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 90G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.9x15.3%€98.0m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.8%€59.2m
S9I Stemmer Imaging
43x37.2%€351.0m
90G Daishinku
58.6x66.8%€17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 90G Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

90G'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
90G 58.6xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 90G Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

90G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

90G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.6x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 90G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.6 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 90G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.12
€5.19
+66.3%
16.6%€6.05€4.33n/a2
Dec ’25€3.10
€5.01
+61.6%
18.0%€5.91€4.11n/a2
Nov ’25€3.34
€5.01
+50.0%
18.0%€5.91€4.11n/a2
Oct ’25€3.52
€5.01
+42.3%
18.0%€5.91€4.11n/a2
Sep ’25€4.06
€4.65
+14.6%
16.6%€5.42€3.88n/a2
Aug ’25€4.14
€4.65
+12.4%
16.6%€5.42€3.88n/a2
Jul ’25€3.98
€5.13
+28.8%
21.4%€6.22€4.03n/a2
Jun ’25€3.96
€6.01
+51.9%
7.7%€6.48€5.55n/a2
May ’25€4.92
€6.01
+22.2%
7.7%€6.48€5.55n/a2
Apr ’25€4.70
€6.01
+28.0%
7.7%€6.48€5.55n/a2
Dec ’24€5.10
€4.54
-11.0%
3.4%€4.70€4.38€3.102
Nov ’24€4.40
€4.58
+4.1%
4.1%€4.77€4.39€3.342
Oct ’24€4.78
€4.58
-4.1%
4.1%€4.77€4.39€3.522
Sep ’24€4.96
€4.58
-7.6%
4.1%€4.77€4.39€4.062
Aug ’24€3.96
€4.66
+17.7%
2.8%€4.79€4.53€4.142
Jul ’24€4.02
€6.16
+53.2%
19.6%€7.37€4.95€3.982
Jun ’24€4.24
€6.16
+45.3%
19.6%€7.37€4.95€3.962
May ’24€4.44
€6.60
+48.6%
15.8%€7.64€5.55€4.922
Apr ’24€4.86
€6.60
+35.7%
15.8%€7.64€5.55€4.702
Mar ’24€5.05
€9.03
+78.9%
38.5%€12.51€5.56€5.402
Feb ’24€5.10
€10.60
+107.9%
20.0%€12.72€8.48€5.602
Jan ’24€4.78
€10.60
+121.8%
20.0%€12.72€8.48€5.352
Dec ’23€5.75
€12.02
+109.1%
5.9%€12.73€11.31€5.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daishinku Corp. 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCompany Forecast
Takumi SadoDaiwa Securities Co. Ltd.
Akihiko UchinoMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited