Apator S.A.

DB:8QM Stok Raporu

Piyasa değeri: €117.8m

Apator Değerleme

8QM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8QM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8QM ( €3.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8QM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8QM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8QM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8QM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8QM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8QM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlarzł42.99m
Piyasa Değerizł507.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8QM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8QM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
11.8x14.2%€62.7m
S9I Stemmer Imaging
42.8x37.2%€349.7m
JEN Jenoptik
14x12.3%€1.2b
8QM Apator
11.8x21.0%€507.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8QM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8QM'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8QM 11.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8QM Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8QM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8QM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8QM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%