Japan Aviation Electronics Industry, Limited

DB:8N9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Japan Aviation Electronics Industry Değerleme

8N9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8N9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8N9 ( €16.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8N9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8N9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8N9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8N9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8N9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8N9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarJP¥12.17b
Piyasa DeğeriJP¥181.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8N9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8N9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
2392 Cheng Uei Precision Industry
23.7xn/aNT$40.6b
8N9 Japan Aviation Electronics Industry
14.9x8.1%€181.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8N9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8N9'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8N9 14.9xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8N9 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8N9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8N9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8N9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8N9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.50
€17.18
+4.1%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Nov ’25€16.60
€17.18
+3.5%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Oct ’25€16.00
€17.65
+10.3%
7.3%€19.82€15.73n/a8
Sep ’25€16.10
€17.05
+5.9%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.05
+15.2%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Jul ’25€14.80
€16.82
+13.7%
12.6%€20.89€13.87n/a8
Jun ’25€14.30
€16.51
+15.4%
19.9%€21.66€10.29n/a8
May ’25€15.00
€16.51
+10.1%
19.9%€21.66€10.29n/a8
Apr ’25€15.00
€16.60
+10.7%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Mar ’25€16.70
€16.60
-0.6%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Feb ’25€15.80
€16.08
+1.7%
17.0%€19.99€10.68n/a7
Jan ’25€20.40
€15.66
-23.3%
18.1%€19.63€10.83n/a7
Dec ’24€18.10
€15.41
-14.8%
17.7%€19.89€10.63n/a7
Nov ’24€18.20
€15.58
-14.4%
17.7%€20.22€10.81€16.607
Oct ’24€18.80
€16.44
-12.6%
19.3%€22.17€10.83€16.008
Sep ’24€19.40
€16.18
-16.6%
19.3%€22.23€10.86€16.109
Aug ’24€18.20
€16.18
-11.1%
19.3%€22.23€10.86€14.809
Jul ’24€19.00
€15.34
-19.3%
15.4%€19.42€11.45€14.809
Jun ’24€16.80
€15.10
-10.1%
14.0%€18.64€11.38€14.309
May ’24€15.90
€15.48
-2.6%
14.1%€18.97€11.58€15.009
Apr ’24€15.80
€16.36
+3.5%
9.9%€19.87€13.98€15.008
Mar ’24€15.70
€15.79
+0.6%
6.2%€16.96€13.92€16.707
Feb ’24€15.60
€15.79
+1.2%
6.2%€16.96€13.92€15.807
Jan ’24€14.90
€15.94
+7.0%
7.3%€17.36€13.96€20.407
Dec ’23€16.70
€15.59
-6.7%
7.1%€17.08€13.73€18.107
Nov ’23€15.60
€15.59
-0.07%
7.1%€17.08€13.73€18.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%