Japan Aviation Electronics Industry, Limited

DB:8N9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Japan Aviation Electronics Industry Değerleme

8N9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8N9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8N9 ( €17.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8N9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8N9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8N9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8N9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8N9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8N9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarJP¥12.17b
Piyasa DeğeriJP¥196.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8N9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8N9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
JEN Jenoptik
15.7x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
M7U Nynomic
15.1x17.5%€142.9m
002815 Suntak TechnologyLtd
37xn/aCN¥10.3b
8N9 Japan Aviation Electronics Industry
16.1x9.4%€196.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8N9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8N9'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8N9 16.1xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8N9 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8N9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8N9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8N9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8N9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.60
€17.74
+0.8%
8.1%€20.77€15.88n/a8
Jan ’26€18.00
€17.79
-1.1%
8.1%€20.99€16.05n/a9
Dec ’25€16.30
€17.18
+5.4%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Nov ’25€16.60
€17.18
+3.5%
8.4%€20.42€15.62n/a9
Oct ’25€16.00
€17.65
+10.3%
7.3%€19.82€15.73n/a8
Sep ’25€16.10
€17.05
+5.9%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.05
+15.2%
8.5%€19.80€15.00n/a8
Jul ’25€14.80
€16.82
+13.7%
12.6%€20.89€13.87n/a8
Jun ’25€14.30
€16.51
+15.4%
19.9%€21.66€10.29n/a8
May ’25€15.00
€16.51
+10.1%
19.9%€21.66€10.29n/a8
Apr ’25€15.00
€16.60
+10.7%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Mar ’25€16.70
€16.60
-0.6%
17.3%€19.67€10.51n/a7
Feb ’25€15.80
€16.08
+1.7%
17.0%€19.99€10.68n/a7
Jan ’25€20.40
€15.66
-23.3%
18.1%€19.63€10.83€18.007
Dec ’24€18.10
€15.41
-14.8%
17.7%€19.89€10.63€16.307
Nov ’24€18.20
€15.58
-14.4%
17.7%€20.22€10.81€16.607
Oct ’24€18.80
€16.44
-12.6%
19.3%€22.17€10.83€16.008
Sep ’24€19.40
€16.18
-16.6%
19.3%€22.23€10.86€16.109
Aug ’24€18.20
€16.18
-11.1%
19.3%€22.23€10.86€14.809
Jul ’24€19.00
€15.34
-19.3%
15.4%€19.42€11.45€14.809
Jun ’24€16.80
€15.10
-10.1%
14.0%€18.64€11.38€14.309
May ’24€15.90
€15.48
-2.6%
14.1%€18.97€11.58€15.009
Apr ’24€15.80
€16.36
+3.5%
9.9%€19.87€13.98€15.008
Mar ’24€15.70
€15.79
+0.6%
6.2%€16.96€13.92€16.707
Feb ’24€15.60
€15.79
+1.2%
6.2%€16.96€13.92€15.807
Jan ’24€14.90
€15.94
+7.0%
7.3%€17.36€13.96€20.407

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Aviation Electronics Industry, Limited 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Kazunori ItoBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research