Cogelec SA

DB:5TL Stok Raporu

Piyasa değeri: €132.8m

Cogelec Değerleme

5TL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5TL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5TL ( €15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5TL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5TL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5TL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5TL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5TL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5TL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar€6.70m
Piyasa Değeri€132.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5TL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5TL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.3m
CEK CeoTronics
37.3x25.5%€46.7m
M7U Nynomic
12x17.5%€113.8m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.9x15.3%€98.0m
5TL Cogelec
19.8x18.6%€132.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5TL Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5TL'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5TL 19.8xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5TL Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5TL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5TL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5TL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5TL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.00
€14.60
-2.7%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Dec ’25€15.70
€14.60
-7.0%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€14.80
€14.60
-1.4%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€11.90
€13.25
+11.3%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.70
€12.05
+12.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.10
€12.05
+8.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.60
€10.90
+2.8%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.60
€10.90
+13.5%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.30
€10.90
+17.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.35
€8.10
+10.2%
1.2%€8.20€8.00€14.802
Sep ’24€7.85
€8.60
+9.6%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Aug ’24€7.75
€8.60
+11.0%
4.7%€9.00€8.20€11.102
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
4.7%€9.00€8.20€10.602
Jun ’24€7.15
€8.60
+20.3%
4.7%€9.00€8.20€9.602
May ’24€6.95
€8.75
+25.9%
2.9%€9.00€8.50€9.302
Apr ’24€6.92
€8.75
+26.4%
2.9%€9.00€8.50€7.902
Mar ’24€6.90
€8.85
+28.3%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Feb ’24€6.78
€8.85
+30.5%
1.7%€9.00€8.70€7.952
Jan ’24€6.58
€8.85
+34.5%
1.7%€9.00€8.70€7.002
Dec ’23€7.12
€8.85
+24.3%
1.7%€9.00€8.70€7.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cogelec SA 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Stephanie LefebvreGilbert Dupont
Christel ClemeGilbert Dupont