Cogelec SA

DB:5TL Stok Raporu

Piyasa değeri: €134.4m

Cogelec Değerleme

5TL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5TL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5TL ( €15.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5TL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5TL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5TL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5TL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5TL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5TL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
Kazançlar€6.70m
Piyasa Değeri€134.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5TL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5TL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
5TL Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5TL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5TL'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5TL 20.1xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5TL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5TL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5TL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5TL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5TL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.90
€14.60
-8.2%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€14.80
€14.60
-1.4%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€11.90
€13.25
+11.3%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.70
€12.05
+12.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.10
€12.05
+8.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.60
€10.90
+2.8%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.60
€10.90
+13.5%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.30
€10.90
+17.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.35
€8.10
+10.2%
1.2%€8.20€8.00€14.802
Sep ’24€7.85
€8.60
+9.6%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Aug ’24€7.75
€8.60
+11.0%
4.7%€9.00€8.20€11.102
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
4.7%€9.00€8.20€10.602
Jun ’24€7.15
€8.60
+20.3%
4.7%€9.00€8.20€9.602
May ’24€6.95
€8.75
+25.9%
2.9%€9.00€8.50€9.302
Apr ’24€6.92
€8.75
+26.4%
2.9%€9.00€8.50€7.902
Mar ’24€6.90
€8.85
+28.3%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Feb ’24€6.78
€8.85
+30.5%
1.7%€9.00€8.70€7.952
Jan ’24€6.58
€8.85
+34.5%
1.7%€9.00€8.70€7.002
Dec ’23€7.12
€8.85
+24.3%
1.7%€9.00€8.70€7.202
Nov ’23€6.40
€8.85
+38.3%
1.7%€9.00€8.70€7.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%