Tamura Değerleme
5IA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5IA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5IA ( €3.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5IA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5IA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5IA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5IA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.3x |
| Kazançlar | JP¥3.13b |
| Piyasa Değeri | JP¥41.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5IA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16x | ||
S9I Stemmer Imaging | 28.8x | 27.6% | €349.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.5x | 15.3% | €105.8m |
M7U Nynomic | 11.6x | 17.5% | €109.5m |
FEW Funkwerk | 10.2x | n/a | €165.2m |
5IA Tamura | 13.3x | 8.7% | €41.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5IA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (16.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5IA'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5IA Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5IA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.3x |
| Adil PE Oran | 9.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5IA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ribbon Communications
US$682.2m
Provides communications technology in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally.
NU42
US$3.70
7D
-3.1%
1Y
94.7%
JEOL
JP¥293.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.20
7D
-3.3%
1Y
0.6%
Esprinet
€236.9m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.81
7D
-10.4%
1Y
2.7%