HMS Networks AB (publ)

DB:4H3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

HMS Networks Değerleme

4H3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4H3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 4H3A ( €36.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4H3A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4H3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4H3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4H3A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4H3A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4H3A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
KazançlarSEK 437.68m
Piyasa DeğeriSEK 19.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4H3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4H3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
FEW0 Funkwerk
11.1xn/a€267.6m
CEK CeoTronics
23.1x12.59%€110.5m
JEN Jenoptik
18x23.19%€1.2b
301600 Flaircomm Microelectronics
78.8x39.02%CN¥14.5b
4H3A HMS Networks
44.4x22.46%€19.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4H3A Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4H3A'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4H3A 44.4xSektör Avg. 39.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4H3A Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 39.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4H3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4H3A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4H3A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4H3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.88
€46.23
+25.35%
8.69%€50.90€41.09n/a3
Jan ’27€38.70
€45.32
+17.10%
8.69%€49.89€40.28n/a3
Dec ’26€42.62
€46.25
+8.52%
10.94%€52.66€40.30n/a3
Nov ’26€48.96
€46.25
-5.53%
10.94%€52.66€40.30n/a3
Oct ’26€37.24
€44.93
+20.65%
11.77%€52.26€39.99n/a3
Sep ’26€41.60
€44.33
+6.55%
14.05%€53.10€39.27n/a3
Aug ’26€36.44
€44.58
+22.35%
14.05%€53.41€39.50n/a3
Jul ’26€36.96
€47.88
+29.56%
12.61%€54.21€39.75n/a3
Jun ’26€40.38
€49.14
+21.70%
13.50%€56.49€40.42n/a3
May ’26€38.50
€48.61
+26.25%
13.50%€55.88€39.98n/a3
Apr ’26€40.70
€51.53
+26.60%
9.23%€56.88€45.33n/a3
Mar ’26€43.10
€48.74
+13.09%
11.18%€56.44€44.80n/a3
Feb ’26€45.26
€49.77
+9.97%
9.23%€54.95€43.78n/a3
Jan ’26€37.88
€43.42
+14.63%
16.33%€52.11€34.74€38.703
Dec ’25€33.60
€40.05
+19.19%
12.57%€45.08€35.02€42.622
Nov ’25€34.08
€40.05
+17.51%
12.57%€45.08€35.02€48.962
Aug ’25€35.80
€44.39
+24.01%
3.41%€45.91€42.88€36.442
Jul ’25€36.72
€45.37
+23.55%
3.88%€47.13€43.61€36.962
Jun ’25€37.80
€44.91
+18.82%
4.35%€46.87€42.96€40.382
May ’25€35.58
€44.32
+24.58%
4.35%€46.25€42.40€38.502
Apr ’25€39.90
€41.76
+4.65%
4.76%€43.74€39.77€40.702
Mar ’25€41.00
€41.76
+1.85%
4.76%€43.74€39.77€43.102
Feb ’25€41.70
€41.76
+0.14%
4.76%€43.74€39.77€45.262
Jan ’25€45.28
€38.08
-15.91%
7.06%€40.76€35.39€37.882
€47.17
Fair Value
21.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 11:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HMS Networks AB (publ) 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Viktor HögbergDanske Bank