BYD Electronic (International) Company Limited

DB:4BY Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

BYD Electronic (International) Değerleme

4BY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4BY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4BY ( €4.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4BY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4BY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4BY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4BY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4BY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4BY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCN¥4.04b
Piyasa DeğeriCN¥71.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4BY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4BY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.6x25.1%€41.1m
2345 Accton Technology
36.8x24.5%NT$357.7b
CIEN Ciena
73.4x39.5%US$10.1b
4BY BYD Electronic (International)
17.8x24.0%€77.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4BY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (38.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4BY'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4BY 17.8xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4BY Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4BY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4BY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4BY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4BY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.21
€5.08
+20.6%
10.1%€6.00€4.12n/a19
Nov ’25€3.89
€5.05
+29.9%
11.8%€6.15€4.05n/a18
Oct ’25€3.74
€4.85
+29.6%
12.2%€6.07€4.00n/a18
Sep ’25€3.34
€4.87
+45.9%
11.8%€6.05€4.18n/a18
Aug ’25€3.58
€5.08
+42.1%
12.1%€6.04€4.00n/a18
Jul ’25€4.74
€4.95
+4.5%
12.9%€6.09€3.57n/a20
Jun ’25€3.97
€4.74
+19.3%
13.2%€6.00€3.54n/a19
May ’25€3.23
€4.81
+49.0%
13.8%€6.09€3.58n/a18
Apr ’25€3.46
€4.97
+43.7%
11.7%€6.03€3.54n/a20
Mar ’25€3.63
€5.29
+46.0%
9.0%€6.02€4.33n/a19
Feb ’25€3.25
€5.29
+62.9%
9.1%€6.12€4.32n/a19
Jan ’25€4.26
€5.21
+22.4%
11.1%€6.12€3.55n/a19
Dec ’24€3.99
€5.20
+30.3%
11.0%€6.10€3.54n/a19
Nov ’24€3.89
€5.17
+32.9%
11.2%€6.18€3.59€3.8919
Oct ’24€4.32
€5.01
+15.9%
11.6%€6.03€3.61€3.7420
Sep ’24€4.34
€4.26
-1.9%
17.6%€5.04€2.70€3.3420
Aug ’24€3.50
€3.47
-0.9%
13.5%€4.42€2.68€3.5820
Jul ’24€2.73
€3.24
+18.6%
12.4%€4.29€2.47€4.7419
Jun ’24€2.74
€3.34
+21.9%
12.5%€4.37€2.58€3.9717
May ’24€2.70
€3.29
+21.7%
13.5%€4.26€2.34€3.2315
Apr ’24€2.84
€3.31
+16.6%
14.1%€4.31€2.39€3.4615
Mar ’24€2.88
€3.21
+11.4%
12.6%€3.82€2.37€3.6315
Feb ’24€3.23
€3.22
-0.08%
11.2%€3.77€2.49€3.2515
Jan ’24€2.95
€3.11
+5.4%
13.2%€3.71€2.25€4.2616
Dec ’23€3.06
€3.07
+0.3%
12.4%€3.58€2.26€3.9916
Nov ’23€3.15
€3.02
-4.3%
12.7%€3.48€2.32€3.8915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%