Ubiquiti Inc.

DB:3UB Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.5b

Ubiquiti Değerleme

3UB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3UB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3UB ( €632.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €168.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3UB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3UB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3UB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3UB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3UB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3UB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
KazançlarUS$888.63m
Piyasa DeğeriUS$45.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3UB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3UB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.8x
FEW0 Funkwerk
10.4xn/a€249.8m
CEK CeoTronics
14.2x2.80%€111.3m
LITE Lumentum Holdings
189.5x62.64%US$47.7b
NOKIA Nokia Oyj
57.2x22.62%€36.0b
3UB Ubiquiti
51.1x14.34%€45.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3UB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.1x) kıyasla oran (67.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3UB'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3UB 51.1xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3UB Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3UB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3UB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3UB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3UB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€632.50
€523.30
-17.26%
15.48%€604.30€442.31n/a2
Feb ’27€469.00
€506.25
+7.94%
22.55%€620.42€392.07n/a2
Jan ’27€478.20
€507.13
+6.05%
22.55%€621.50€392.76n/a2
Dec ’26n/a
€507.13
0%
22.55%€621.50€392.76n/a2
Nov ’26n/a
€440.41
0%
41.32%€622.37€258.46n/a2
Oct ’26n/a
€387.15
0%
33.48%€516.78€257.53n/a2
Sep ’26n/a
€387.15
0%
33.48%€516.78€257.53n/a2
Aug ’26n/a
€293.90
0%
28.09%€376.46€211.33n/a2
Jul ’26n/a
€309.70
0%
28.09%€396.70€222.70n/a2
Jun ’26n/a
€309.70
0%
28.09%€396.70€222.70n/a2
May ’26n/a
€302.07
0%
32.93%€401.54€202.60n/a2
Apr ’26n/a
€321.17
0%
32.93%€426.93€215.41n/a2
Mar ’26n/a
€321.17
0%
32.93%€426.93€215.41n/a2
Feb ’26n/a
€328.27
0%
30.18%€427.33€229.20€469.002
Jan ’26n/a
€291.44
0%
23.99%€361.36€221.51€478.202
Dec ’25n/a
€291.44
0%
23.99%€361.36€221.51n/a2
Nov ’25n/a
€154.09
0%
39.53%€215.02€93.17n/a2
Oct ’25n/a
€154.09
0%
39.53%€215.02€93.17n/a2
Sep ’25n/a
€154.09
0%
39.53%€215.02€93.17n/a2
Aug ’25n/a
€124.38
0%
19.40%€148.51€100.25n/a2
Jul ’25n/a
€124.38
0%
19.40%€148.51€100.25n/a2
Jun ’25n/a
€124.38
0%
19.40%€148.51€100.25n/a2
May ’25n/a
€117.28
0%
26.48%€148.34€86.22n/a2
Apr ’25n/a
€117.28
0%
26.48%€148.34€86.22n/a2
Mar ’25n/a
€117.28
0%
26.48%€148.34€86.22n/a2
Feb ’25n/a
€123.58
0%
20.75%€149.23€97.93n/a2
€525.59
Fair Value
20.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ubiquiti Inc. 20 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy LongBarclays
Pierre FerraguBernstein
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research