PowerFleet, Inc.

DB:3LO Stok Raporu

Piyasa değeri: €897.3m

PowerFleet Değerleme

3LO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3LO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3LO ( €6.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3LO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3LO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3LO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3LO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3LO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3LO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$221.07m
Piyasa DeğeriUS$947.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3LO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3LO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
JEN Jenoptik
1.1x4.6%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
3.1x11.3%€349.7m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€212.2m
BKHT Brockhaus Technologies
1x13.7%€225.7m
3LO PowerFleet
4.3x29.7%€947.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3LO Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3LO'nin PS Oranı, DE Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCE Schweizer Electronic
0.06x4.3%US$9.63m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.01xn/aUS$224.56k
UDC UniDevice
0.0004xn/aUS$158.84k
Bu PS aralığında başka şirket yok
3LO 4.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3LO Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3LO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3LO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3LO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3LO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.75
€9.76
+44.6%
29.2%€14.40€6.72n/a6
Nov ’25€4.46
€8.16
+83.0%
23.1%€11.79€6.35n/a6
Oct ’25€4.26
€8.06
+89.3%
23.1%€11.65€6.27n/a6
Sep ’25€4.28
€7.74
+80.9%
17.2%€9.83€6.25n/a6
Aug ’25€3.98
€7.94
+99.6%
18.9%€10.28€6.54n/a6
Jul ’25€4.16
€7.94
+90.9%
18.9%€10.28€6.54n/a6
Jun ’25€4.78
€7.53
+57.5%
14.9%€9.22€6.45n/a6
May ’25€4.18
€7.90
+88.9%
15.3%€9.37€6.56n/a7
Apr ’25€4.40
€7.45
+69.3%
14.9%€9.31€6.52n/a7
Mar ’25€2.80
€5.87
+109.7%
27.7%€8.13€3.61n/a4
Feb ’25€2.82
€5.87
+108.3%
27.7%€8.13€3.61n/a4
Jan ’25€2.82
€5.87
+108.3%
27.7%€8.13€3.61n/a4
Dec ’24€2.08
€6.10
+193.1%
27.7%€8.44€3.75n/a4
Nov ’24€1.71
€6.15
+259.9%
27.7%€8.52€3.79€4.464
Oct ’24€1.91
€6.10
+219.1%
27.7%€8.44€3.75€4.264
Sep ’24€2.22
€5.93
+167.1%
27.7%€8.21€3.65€4.284
Aug ’24€2.48
€6.04
+143.7%
19.5%€7.75€4.56€3.984
Jul ’24€2.60
€6.04
+132.4%
19.5%€7.75€4.56€4.164
Jun ’24€2.88
€6.04
+109.8%
19.5%€7.75€4.56€4.784
May ’24€2.48
€6.46
+160.5%
18.1%€7.99€4.70€4.184
Apr ’24€2.82
€6.46
+129.1%
18.1%€7.99€4.70€4.404
Mar ’24€2.70
€6.70
+148.2%
16.1%€7.94€4.96€2.804
Feb ’24€2.70
€6.70
+148.2%
16.1%€7.94€4.96€2.824
Jan ’24€2.40
€6.70
+179.2%
16.1%€7.94€4.96€2.824
Dec ’23€2.66
€6.70
+151.9%
16.1%€7.94€4.96€2.084
Nov ’23€2.66
€6.01
+126.0%
12.1%€6.87€4.91€1.714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€218.0m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.37

7D

4.6%

1Y

-9.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%