Canaan Inc.

DB:35J Stok Raporu

Piyasa değeri: €500.4m

Canaan Değerleme

35J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 35J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 35J ( €1.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 35J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

35J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 35J kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 35J için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 35J'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
35J'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$229.63m
Piyasa DeğeriUS$523.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

35J'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 35J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
JY0 ParTec
6.3x41.2%€612.0m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€21.2m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.0m
35J Canaan
2.3x43.8%€523.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 35J Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

35J'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
35J 2.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 35J Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Tech sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

35J 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

35J PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 35J tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 35J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.71
€2.36
+37.9%
21.5%€2.87€1.80n/a4
Nov ’25€1.09
€2.28
+109.2%
21.3%€2.77€1.76n/a4
Oct ’25€0.89
€3.32
+274.7%
48.3%€6.01€1.80n/a4
Sep ’25€0.82
€4.35
+431.0%
37.5%€5.99€2.72n/a2
Aug ’25€0.89
€4.38
+394.7%
37.1%€6.00€2.75n/a2
Apr ’25€1.37
€2.54
+85.2%
9.1%€2.77€2.31n/a2
Mar ’25€1.47
€2.54
+72.6%
9.1%€2.77€2.31n/a2
Feb ’25€1.22
€3.82
+213.2%
29.4%€4.94€2.70n/a2
Jan ’25€2.48
€3.82
+54.1%
29.4%€4.94€2.70n/a2
Dec ’24€1.40
€4.55
+224.9%
29.2%€5.88€2.74n/a3
Nov ’24€1.62
€4.82
+197.8%
18.1%€5.77€3.66€1.093
Oct ’24€1.69
€4.82
+185.4%
18.1%€5.77€3.66€0.893
Sep ’24€1.80
€4.82
+168.0%
18.1%€5.77€3.66€0.823
Aug ’24€2.82
€4.96
+76.1%
19.2%€6.05€3.73€0.893
Jul ’24€1.91
€4.96
+159.9%
19.2%€6.05€3.73€0.943
Jun ’24€1.77
€4.96
+180.5%
19.2%€6.05€3.73€0.913
May ’24€2.52
€6.17
+145.0%
31.9%€8.61€3.78€0.803
Apr ’24€2.46
€6.17
+150.9%
31.9%€8.61€3.78€1.373
Mar ’24€2.56
€7.08
+176.6%
32.2%€8.71€3.86€1.473
Feb ’24€2.96
€6.77
+128.9%
30.3%€8.73€3.86€1.224
Jan ’24n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86€2.484
Dec ’23n/a
€6.77
0%
30.3%€8.73€3.86€1.404
Nov ’23n/a
€7.66
0%
20.8%€8.89€5.00€1.624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥287.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

-1.7%

1Y

-2.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%