Boxlight Corporation

DB:2IU0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8m

Boxlight Değerleme

2IU0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2IU0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2IU0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2IU0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

2IU0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2IU0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2IU0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2IU0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2IU0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışUS$150.71m
Piyasa DeğeriUS$4.03m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2IU0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2IU0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
SC8 Secanda
0.2xn/a€6.6m
C3RY Cherry
0.1x1.8%€15.4m
M3BK Pyramid
0.3x8.8%€20.4m
HYI Hyrican Informationssysteme
1xn/a€25.7m
2IU0 Boxlight
0.03x-1.5%€4.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2IU0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2IU0'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x6.9%
2IU0 Boxlight
 0.03x-1.5%US$4.03m
2IU0 0.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x8.5%
2IU0 Boxlight
 0.03x63.4%US$4.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2IU0 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Tech sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2IU0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2IU0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2IU0 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2IU0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.39
€1.07
+174.4%
11.1%€1.19€0.95n/a2
Nov ’25€0.40
€1.22
+208.5%
17.7%€1.37€0.92n/a3
Oct ’25€0.42
€1.22
+192.2%
17.7%€1.37€0.92n/a3
Sep ’25€0.38
€1.22
+223.2%
17.7%€1.37€0.92n/a3
Aug ’25n/a
€2.01
0%
10.9%€2.32€1.85n/a3
Jul ’25n/a
€2.01
0%
10.9%€2.32€1.85n/a3
Jun ’25n/a
€2.01
0%
10.9%€2.32€1.85n/a3
May ’25n/a
€2.30
0%
16.3%€2.76€1.84n/a3
Apr ’25n/a
€2.30
0%
16.3%€2.76€1.84n/a3
Mar ’25n/a
€3.53
0%
16.3%€4.14€2.76n/a3
Feb ’25n/a
€3.53
0%
16.3%€4.14€2.76n/a3
Jan ’25n/a
€4.36
0%
26.7%€5.61€2.80n/a3
Dec ’24n/a
€4.36
0%
26.7%€5.61€2.80n/a3
Nov ’24n/a
€7.31
0%
17.7%€8.22€5.48€0.403
Oct ’24n/a
€7.31
0%
17.7%€8.22€5.48€0.423
Sep ’24n/a
€7.31
0%
17.7%€8.22€5.48€0.383
Aug ’24n/a
€12.82
0%
11.7%€14.65€10.99n/a3
Jul ’24n/a
€12.82
0%
11.7%€14.65€10.99n/a3
Jun ’24€2.00
€12.82
+542.4%
11.7%€14.65€10.99n/a3
May ’24€2.28
€13.19
+479.5%
11.7%€15.07€11.31n/a3
Apr ’24€2.66
€13.19
+396.6%
11.7%€15.07€11.31n/a3
Mar ’24€4.42
€18.31
+314.7%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Feb ’24€3.29
€18.31
+455.9%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Jan ’24€1.76
€18.31
+940.6%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Dec ’23€2.49
€18.31
+634.7%
26.7%€23.55€11.77n/a3
Nov ’23€4.21
€24.94
+492.6%
7.4%€27.56€23.62n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%