MGI Digital Technology Société Anonyme

DB:2EI Stok Raporu

Piyasa değeri: €71.4m

MGI Digital Technology Société Anonyme Değerleme

2EI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2EI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2EI ( €11.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2EI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2EI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2EI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2EI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2EI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2EI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
Kazançlar€6.65m
Piyasa Değeri€71.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2EI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2EI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
HYI Hyrican Informationssysteme
15.2xn/a€25.2m
CEK CeoTronics
9.3x2.90%€72.1m
EVAC electrovac
15.4x7.62%€124.8m
SCE Schweizer Electronic
4.7x-24.09%€28.5m
2EI MGI Digital Technology Société Anonyme
10.7x10.22%€71.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2EI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (11.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2EI'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2EI 10.7xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2EI Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 43.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2EI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2EI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2EI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2EI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.38
€23.65
+107.82%
14.16%€27.00€20.30n/a2
Jun ’27€13.20
€19.65
+48.86%
3.31%€20.30€19.00n/a2
May ’27€13.02
€18.10
+39.02%
12.46%€20.30€15.00n/a3
Apr ’27€12.02
€18.10
+50.58%
12.46%€20.30€15.00n/a3
Mar ’27€10.44
€18.10
+73.37%
12.46%€20.30€15.00n/a3
Feb ’27€9.21
€19.20
+108.47%
18.30%€23.60€15.00n/a3
Jan ’27€9.22
€19.20
+108.24%
18.30%€23.60€15.00n/a3
Dec ’26€9.25
€19.20
+107.57%
18.30%€23.60€15.00n/a3
Nov ’26€10.18
€19.20
+88.61%
18.30%€23.60€15.00n/a3
Oct ’26€13.64
€24.00
+75.95%
9.00%€26.00€21.00n/a3
Sep ’26€13.44
€24.00
+78.57%
9.00%€26.00€21.00n/a3
Aug ’26€13.74
€24.00
+74.67%
9.00%€26.00€21.00n/a3
Jul ’26€13.66
€23.00
+68.37%
8.70%€25.00€21.00n/a2
Jun ’26€12.46
€23.00
+84.59%
8.70%€25.00€21.00€13.202
May ’26€12.92
€23.00
+78.02%
8.70%€25.00€21.00€13.022
Apr ’26€13.86
€24.50
+76.77%
14.29%€28.00€21.00€12.022
Mar ’26€15.42
€24.50
+58.88%
14.29%€28.00€21.00€10.442
Feb ’26€15.00
€24.50
+63.33%
14.29%€28.00€21.00€9.212
Jan ’26€15.16
€21.50
+41.82%
2.33%€22.00€21.00€9.222
Dec ’25€14.26
€21.50
+50.77%
2.33%€22.00€21.00€9.252
Nov ’25€16.26
€21.50
+32.23%
2.33%€22.00€21.00€10.182
Oct ’25€14.58
€30.50
+109.19%
31.15%€40.00€21.00€13.642
Sep ’25€15.60
€21.50
+37.82%
2.33%€22.00€21.00€13.442
Aug ’25€16.40
€21.50
+31.10%
2.33%€22.00€21.00€13.742
Jul ’25€16.10
€21.50
+33.54%
2.33%€22.00€21.00€13.662
Jun ’25€20.65
€20.00
-3.15%
10.00%€22.00€18.00€12.462
€23
Fair Value
50.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 16:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MGI Digital Technology Société Anonyme 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sandrine CauvinGilbert Dupont
Arnaud RiverainGreenSome Finance
Nicolas DelmasPortzamparc BNP Paribas