Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company

DB:1YO Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited Değerleme

1YO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1YO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1YO ( €1.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1YO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1YO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1YO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1YO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1YO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1YO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarCN¥989.78m
Piyasa DeğeriCN¥15.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1YO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1YO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€162.8m
CEK CeoTronics
34.8x25.1%€42.7m
JEN Jenoptik
14.5x13.3%€1.2b
300570 T&S CommunicationsLtd
80.9x44.7%CN¥15.7b
1YO Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
8x1.0%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1YO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1YO'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1YO 8.0xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1YO Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1YO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1YO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1YO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1YO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.29
€1.27
-1.5%
16.3%€1.63€1.08n/a6
Nov ’25€1.16
€1.22
+5.3%
15.1%€1.60€1.06n/a6
Oct ’25€1.03
€1.18
+14.2%
15.9%€1.55€0.99n/a6
Sep ’25€0.86
€1.18
+36.8%
15.9%€1.55€0.99n/a6
Aug ’25€0.87
€1.21
+39.0%
16.3%€1.60€0.98n/a6
Jul ’25€0.85
€1.21
+42.3%
16.3%€1.60€0.98n/a6
Jun ’25€0.96
€1.21
+25.6%
16.4%€1.61€0.99n/a6
May ’25€0.93
€1.22
+30.9%
16.3%€1.61€0.99n/a6
Apr ’25€1.01
€1.29
+27.5%
23.2%€1.79€0.98n/a6
Mar ’25€0.99
€1.52
+52.5%
25.5%€2.12€0.99n/a7
Feb ’25€0.85
€1.54
+79.7%
22.7%€2.10€1.13n/a7
Jan ’25€0.92
€1.55
+68.8%
22.1%€2.12€1.14n/a7
Dec ’24€0.98
€1.65
+67.5%
20.8%€2.15€1.13n/a7
Nov ’24€1.06
€1.80
+69.5%
17.2%€2.16€1.20€1.167
Oct ’24€1.25
€1.91
+53.1%
10.4%€2.15€1.61€1.037
Sep ’24€1.23
€1.93
+57.0%
10.9%€2.14€1.60€0.867
Aug ’24€1.31
€2.25
+71.4%
20.8%€2.94€1.56€0.877
Jul ’24€1.33
€2.28
+71.7%
20.3%€2.97€1.55€0.857
Jun ’24€1.49
€2.39
+60.2%
17.5%€3.08€1.88€0.967
May ’24€1.67
€2.42
+44.8%
12.6%€2.92€1.97€0.938
Apr ’24€1.80
€2.48
+37.5%
12.6%€2.94€2.01€1.018
Mar ’24€1.82
€2.49
+36.8%
12.4%€2.94€2.01€0.998
Feb ’24€1.71
€2.51
+46.6%
13.5%€3.10€2.02€0.858
Jan ’24€1.60
€2.69
+68.4%
7.4%€3.07€2.35€0.928
Dec ’23€1.69
€2.69
+59.4%
7.4%€3.07€2.35€0.988
Nov ’23€2.04
€2.56
+25.6%
20.9%€3.20€1.52€1.069

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€221.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.43

7D

-18.0%

1Y

-5.2%

JEOL

JP¥291.9b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥34.60

7D

1.8%

1Y

-1.1%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%