Knowles Değerleme
1K3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1K3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1K3 ( €18.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1K3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1K3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1K3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1K3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 36.5x |
| Kazançlar | US$46.40m |
| Piyasa Değeri | US$1.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1K3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47.4x | ||
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd | 38.3x | 21.7% | CN¥13.3b |
600552 Triumph Science & TechnologyLtd | 94.6x | 42.2% | CN¥11.6b |
1K3 Knowles | 36.5x | 77.0% | €1.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1K3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.5x) kıyasla oran (47.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1K3'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1K3 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1K3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.5x |
| Adil PE Oran | 43.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1K3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 43.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €18.20 | €20.11 +10.5% | 10.0% | €23.12 | €17.57 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.00 | €20.11 +25.7% | 10.0% | €23.12 | €17.57 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €15.80 | €19.80 +25.3% | 8.5% | €22.50 | €18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.50 | €19.23 +16.5% | 4.0% | €20.39 | €18.53 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €16.60 | €19.23 +15.8% | 4.0% | €20.39 | €18.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €16.00 | €18.11 +13.2% | 13.8% | €20.43 | €13.93 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.30 | €18.11 +11.1% | 13.8% | €20.43 | €13.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €15.10 | €18.22 +20.6% | 13.8% | €20.55 | €14.01 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.60 | €18.10 +24.0% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.00 | €18.10 +20.7% | 13.8% | €20.42 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.95 +18.9% | 12.9% | €19.59 | €13.99 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.50 | €17.95 +8.8% | 12.9% | €19.59 | €13.99 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €14.50 | €17.95 +23.8% | 12.9% | €19.59 | €13.99 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €12.20 | €18.17 +49.0% | 12.9% | €19.83 | €14.16 | €16.00 | 4 |
| Oct ’24 | €14.10 | €17.72 +25.7% | 10.6% | €19.08 | €14.54 | €15.80 | 4 |
| Sep ’24 | €14.70 | €17.72 +20.5% | 10.6% | €19.08 | €14.54 | €16.50 | 4 |
| Aug ’24 | €16.50 | €18.32 +11.0% | 14.1% | €21.72 | €14.48 | €16.60 | 4 |
| Jul ’24 | €16.50 | €18.60 +12.8% | 12.2% | €21.78 | €15.43 | €16.00 | 4 |
| Jun ’24 | €16.40 | €18.60 +13.4% | 12.2% | €21.78 | €15.43 | €16.30 | 4 |
| May ’24 | €14.30 | €18.60 +30.1% | 12.2% | €21.78 | €15.43 | €15.10 | 4 |
| Apr ’24 | €15.40 | €18.54 +20.4% | 13.7% | €22.47 | €14.98 | €14.60 | 5 |
| Mar ’24 | €16.00 | €18.54 +15.9% | 13.7% | €22.47 | €14.98 | €15.00 | 5 |
| Feb ’24 | €17.70 | €17.09 -3.4% | 17.9% | €22.06 | €12.87 | €15.10 | 5 |
| Jan ’24 | €15.50 | €18.06 +16.5% | 21.1% | €24.09 | €14.05 | €16.50 | 5 |
| Dec ’23 | €15.00 | €18.06 +20.4% | 21.1% | €24.09 | €14.05 | €14.50 | 5 |
| Nov ’23 | €13.90 | €18.06 +30.0% | 21.1% | €24.09 | €14.05 | €12.20 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Esprinet
€218.0m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.37
7D
4.6%
1Y
-9.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%