Wacom Co., Ltd.

DB:11W Stok Raporu

Piyasa değeri: €620.1m

Wacom Değerleme

11W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 11W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 11W ( €4.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 11W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

11W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 11W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 11W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 11W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
11W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarJP¥4.23b
Piyasa DeğeriJP¥99.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

11W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 11W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
6579 AAEON Technology
28.3xn/aNT$20.7b
11W Wacom
23.7x17.9%€100.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 11W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

11W'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
11W 23.7xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 11W Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

11W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

11W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 11W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 11W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.26
€5.59
+31.2%
11.4%€6.22€4.95n/a2
Nov ’25€4.18
€5.56
+32.9%
11.4%€6.19€4.93n/a2
Oct ’25€4.12
€5.55
+34.7%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Sep ’25€4.22
€5.55
+31.5%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Aug ’25€4.20
€5.55
+32.1%
11.4%€6.18€4.92n/a2
Jul ’25€4.34
€5.01
+15.5%
21.9%€6.11€3.91n/a2
Jun ’25€4.06
€5.01
+23.4%
21.9%€6.11€3.91n/a2
May ’25€3.52
€4.84
+37.4%
17.0%€5.66€4.02n/a2
Sep ’24€3.70
€6.70
+81.0%
19.0%€7.97€5.42€4.222
Aug ’24€3.86
€7.54
+95.3%
8.7%€8.20€6.88€4.202
May ’24€4.46
€8.12
+82.1%
8.7%€8.83€7.42€3.522
Apr ’24€4.64
€8.12
+75.1%
8.7%€8.83€7.42€3.862
Mar ’24€4.40
€8.12
+84.6%
8.7%€8.83€7.42€3.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

-0.6%

1Y

-1.1%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%