Arista Networks Inc

DB:1170 Stok Raporu

Piyasa değeri: €140.8b

Arista Networks Değerleme

1170 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1170 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1170 ( €112.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €75.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1170 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1170 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1170 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1170 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1170'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1170'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.5x
KazançlarUS$2.66b
Piyasa DeğeriUS$145.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1170'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1170 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.7m
MSI Motorola Solutions
49.4x17.4%US$77.2b
CSCO Cisco Systems
25x8.0%US$234.4b
300308 Zhongji Innolight
29.3x32.6%CN¥135.9b
1170 Arista Networks
54.5x11.9%€145.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1170 Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1170'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1170 54.5xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1170 Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1170 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1170 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.5x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1170 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1170 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.10
€104.63
-6.7%
13.9%€120.56€72.34n/a23
Dec ’25€96.30
€101.67
+5.6%
13.7%€118.13€70.88n/a23
Nov ’25€89.45
€86.78
-3.0%
15.2%€110.50€61.00n/a21
Oct ’25€87.38
€81.49
-6.7%
12.1%€97.12€59.85n/a21
Sep ’25€78.38
€81.81
+4.4%
12.5%€98.92€60.68n/a22
Aug ’25€78.53
€82.65
+5.3%
12.3%€99.74€61.18n/a22
Jul ’25€82.66
€77.05
-6.8%
12.9%€99.28€51.39n/a22
Jun ’25€67.44
€72.96
+8.2%
10.2%€89.54€50.64n/a22
May ’25€61.74
€68.40
+10.8%
13.7%€83.54€45.76n/a25
Apr ’25€66.25
€67.87
+2.4%
12.3%€81.98€44.90n/a25
Mar ’25€66.18
€67.24
+1.6%
11.6%€76.24€45.05n/a25
Feb ’25€60.30
€56.42
-6.4%
17.2%€73.81€36.90n/a23
Jan ’25€53.90
€51.56
-4.3%
12.7%€68.33€36.44€107.0623
Dec ’24€50.23
€49.92
-0.6%
9.5%€56.58€36.50€96.3023
Nov ’24€49.09
€49.91
+1.7%
8.8%€54.80€37.80€89.4522
Oct ’24€43.75
€47.03
+7.5%
10.7%€54.03€35.24€87.3822
Sep ’24€45.93
€45.67
-0.6%
10.0%€52.22€34.81€78.3822
Aug ’24€43.09
€43.56
+1.1%
12.0%€51.22€33.92€78.5322
Jul ’24€37.15
€39.11
+5.3%
11.4%€45.82€30.93€82.6620
Jun ’24€38.64
€39.75
+2.9%
11.1%€46.79€31.58€67.4419
May ’24€36.14
€38.31
+6.0%
12.6%€45.58€29.62€61.7420
Apr ’24€38.50
€38.41
-0.2%
13.7%€52.22€30.17€66.2522
Mar ’24€32.41
€38.39
+18.5%
13.3%€52.64€30.41€66.1822
Feb ’24€29.63
€36.20
+22.2%
14.4%€49.11€27.38€60.3022
Jan ’24€28.29
€36.85
+30.3%
14.4%€49.86€27.80€53.9022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arista Networks Inc 64 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays