Raspberry Pi Holdings plc

DB:0IK Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Raspberry Pi Holdings Değerleme

0IK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 0IK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0IK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84x
KazançlarUS$21.70m
Piyasa DeğeriUS$1.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
HYI Hyrican Informationssysteme
15.2xn/a€25.2m
JEN Jenoptik
29.3x20.49%€2.2b
BSL Basler
25.5x8.96%€733.6m
901 Shenzhen SDMC Technology
48.3xn/aHK$13.4b
0IK Raspberry Pi Holdings
84x8.80%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IK Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IK'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IK 84.0xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IK Price-To-Earnings Oranı ( 84 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.15
€10.47
+28.51%
20.29%€12.72€7.62n/a3
Aug ’27€7.90
€10.47
+32.50%
20.29%€12.72€7.62n/a3
Jul ’27€10.00
€8.07
-19.25%
29.11%€11.13€5.42n/a3
Jun ’27€9.28
€5.42
-41.61%
12.82%€6.37€4.72n/a3
May ’27€7.22
€4.51
-37.50%
16.75%€5.26€3.47n/a3
Apr ’27€5.64
€4.51
-20.05%
16.75%€5.26€3.47n/a3
Mar ’27€4.03
€4.51
+11.81%
17.95%€5.33€3.41n/a3
Feb ’27€3.09
€4.55
+47.22%
17.42%€5.32€3.46n/a3
Jan ’27€3.44
€5.60
+62.92%
20.41%€7.15€4.42n/a3
Dec ’26€3.61
€5.60
+55.25%
20.41%€7.15€4.42n/a3
Nov ’26€4.08
€5.60
+37.36%
20.41%€7.15€4.42n/a3
Oct ’26€4.75
€5.57
+17.27%
19.98%€7.04€4.35n/a3
Sep ’26€4.87
€6.45
+32.35%
14.77%€7.59€5.26n/a3
Aug ’26€4.64
€6.45
+38.91%
14.77%€7.59€5.26€7.903
Jul ’26€5.28
€6.53
+23.73%
15.12%€7.72€5.30€10.003
Jun ’26€6.34
€6.40
+0.89%
12.78%€7.28€5.31€9.283
May ’26€5.04
€6.40
+26.92%
12.78%€7.28€5.31€7.223
Apr ’26€5.50
€6.72
+22.23%
20.08%€8.91€5.49€5.644
Mar ’26€7.30
€6.83
-6.38%
25.49%€9.26€5.27€4.033
Feb ’26€8.85
€5.53
-37.46%
6.18%€6.01€5.24€3.093
Jan ’26€7.30
€5.41
-25.93%
2.49%€5.59€5.26€3.443
Dec ’25€4.24
€5.41
+27.52%
2.49%€5.59€5.26€3.613
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.77%
0.87%€5.38€5.28€4.083
Oct ’25€4.48
€5.32
+18.77%
0.87%€5.38€5.28€4.753
Sep ’25€4.78
€5.18
+8.38%
1.64%€5.30€5.11€4.873
Aug ’25€4.62
€5.22
+12.88%
1.51%€5.32€5.12€4.643
€10.43
Fair Value
21.9% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/10 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Raspberry Pi Holdings plc 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert SandersDeutsche Bank
Janardan MenonJefferies LLC
Charles HallPeel Hunt LLP