Raspberry Pi Holdings plc

DB:0IK Stok Raporu

Piyasa değeri: €769.4m

Raspberry Pi Holdings Değerleme

0IK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IK ( €4.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$30.67m
Piyasa DeğeriUS$807.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
6188 Quanta Storage
33xn/aNT$26.8b
0IK Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%€642.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IK Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IK'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0IK 26.3xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IK Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0IK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.02
€5.40
+34.4%
2.2%€5.56€5.27n/a3
Nov ’25€4.10
€5.32
+29.8%
0.9%€5.38€5.28n/a3
Oct ’25€4.48
€5.32
+18.8%
0.9%€5.38€5.28n/a3
Sep ’25€4.78
€5.18
+8.4%
1.6%€5.30€5.11n/a3
Aug ’25€4.62
€5.22
+12.9%
1.5%€5.32€5.12n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%