HORIBA, Ltd.

DB:01H Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

HORIBA Değerleme

01H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 01H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 01H ( €50.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 01H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

01H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 01H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 01H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 01H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
01H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarJP¥33.25b
Piyasa DeğeriJP¥351.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

01H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 01H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
JEN Jenoptik
14.3x12.3%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
FEV FORTEC Elektronik
11.6x14.2%€61.8m
01H HORIBA
10.6x11.1%€351.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 01H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (20.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

01H'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
01H 10.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 01H Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, German Electronic sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

01H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

01H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 01H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 01H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.50
€88.10
+74.5%
20.5%€114.42€52.34n/a8
Nov ’25€55.00
€91.29
+66.0%
14.1%€114.22€69.87n/a8
Oct ’25€60.00
€98.97
+64.9%
11.3%€119.82€82.85n/a7
Sep ’25€59.50
€95.38
+60.3%
11.5%€114.94€79.48n/a7
Aug ’25€69.00
€94.09
+36.4%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jul ’25€72.00
€94.09
+30.7%
8.0%€108.42€83.62n/a7
Jun ’25€71.50
€86.53
+21.0%
21.6%€110.39€54.02n/a8
May ’25€90.00
€92.74
+3.0%
22.9%€118.40€55.86n/a8
Apr ’25€93.00
€89.78
-3.5%
22.6%€110.15€56.30n/a7
Mar ’25€89.50
€84.60
-5.5%
24.5%€110.23€56.34n/a7
Feb ’25€74.50
€66.57
-10.6%
7.6%€74.96€57.47n/a7
Jan ’25€68.50
€65.63
-4.2%
11.8%€77.00€51.33n/a7
Dec ’24€60.00
€57.31
-4.5%
11.9%€65.53€47.16n/a7
Nov ’24€47.20
€56.42
+19.5%
10.0%€63.31€48.75€55.008
Oct ’24€50.50
€56.42
+11.7%
10.0%€63.31€48.75€60.008
Sep ’24€47.40
€55.79
+17.7%
10.0%€63.40€48.82€59.508
Aug ’24€52.00
€55.77
+7.3%
10.9%€63.74€46.53€69.008
Jul ’24€51.50
€54.17
+5.2%
10.6%€64.20€46.87€72.008
Jun ’24€50.00
€55.04
+10.1%
10.6%€66.31€48.41€71.507
May ’24€49.00
€58.84
+20.1%
10.2%€70.16€51.22€90.007
Apr ’24€53.50
€58.84
+10.0%
10.2%€70.16€51.22€93.007
Mar ’24€52.00
€53.23
+2.4%
11.1%€61.98€42.01€89.507
Feb ’24€42.00
€52.90
+25.9%
11.4%€60.41€43.35€74.507
Jan ’24€40.00
€51.90
+29.7%
11.4%€59.27€42.53€68.507
Dec ’23€43.80
€50.91
+16.2%
10.5%€58.71€42.13€60.007
Nov ’23€41.20
€50.66
+23.0%
11.2%€58.08€41.00€47.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

7D

0%

1Y

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%