ADTRAN Holdings, Inc.

XTRA:QH9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €628.3m

ADTRAN Holdings Değerleme

QH9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QH9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QH9 ( €7.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QH9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QH9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QH9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QH9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QH9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QH9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$905.35m
Piyasa DeğeriUS$662.67m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QH9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QH9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€177.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
QH9 ADTRAN Holdings
0.7x10.6%€662.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: QH9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QH9'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QH9 0.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QH9 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QH9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QH9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QH9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QH9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.80
€9.14
+17.1%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.82
€6.28
+7.9%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.20
€6.28
+20.8%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.03
€6.28
+24.7%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€6.02
€6.99
+16.0%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.80
€6.99
+45.7%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.03
€6.98
+38.7%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.13
€7.61
+84.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.04
€7.61
+51.2%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.19
€7.61
+46.6%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€5.99
€7.91
+32.0%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.81
€7.91
+16.2%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€5.00
€7.82
+56.6%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.25
€10.28
+64.4%
17.0%€12.15€7.48€5.824
Oct ’24€8.04
€10.28
+27.9%
17.0%€12.15€7.48€5.204
Sep ’24€8.04
€10.18
+26.7%
17.0%€12.03€7.41€5.034
Aug ’24€8.91
€12.52
+40.5%
17.3%€15.48€10.02€6.024
Jul ’24€9.65
€12.52
+29.7%
17.3%€15.48€10.02€4.804
Jun ’24€8.17
€12.52
+53.3%
17.3%€15.48€10.02€5.034
May ’24€8.17
€16.34
+99.9%
20.4%€19.97€11.80€4.134
Apr ’24€14.50
€23.63
+62.9%
11.8%€28.54€20.25€5.046
Mar ’24€15.90
€26.03
+63.7%
8.5%€29.24€23.58€5.195
Feb ’24€17.05
€28.45
+66.9%
9.0%€32.91€25.16€5.995
Jan ’24€16.90
€28.45
+68.4%
9.0%€32.91€25.16€6.815
Dec ’23€19.55
€28.45
+45.5%
9.0%€32.91€25.16€5.005
Nov ’23€23.00
€30.86
+34.2%
12.5%€35.12€26.09€6.254

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%