Applied Optoelectronics, Inc.

BST:A59 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Applied Optoelectronics Değerleme

A59 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A59 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A59 ( €36.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €106.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A59 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A59 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A59 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A59 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A59'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A59'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.2x
SatışUS$209.55m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A59'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A59 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€41.1m
CFC aconnic
0.3xn/a€17.9m
A59 Applied Optoelectronics
8.2x50.7%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: A59 Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A59'nin PS Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A59 8.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A59 Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, German Communications sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A59 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A59 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için A59 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A59 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.80
€20.88
-43.3%
22.8%€25.66€13.06n/a4
Nov ’25€14.40
€14.63
+1.6%
26.1%€18.28€8.23n/a4
Oct ’25n/a
€14.46
0%
26.1%€18.07€8.13n/a4
Sep ’25n/a
€12.82
0%
26.7%€16.48€8.24n/a3
Aug ’25n/a
€14.16
0%
16.3%€16.62€11.08n/a3
Jul ’25n/a
€14.23
0%
16.3%€16.71€11.14n/a3
Jun ’25n/a
€14.23
0%
16.3%€16.71€11.14n/a3
May ’25€9.70
€16.86
+73.8%
9.1%€18.74€14.99n/a3
Apr ’25€12.90
€16.69
+29.3%
9.1%€18.54€14.83n/a3
Mar ’25€13.60
€16.63
+22.3%
9.1%€18.48€14.79n/a3
Feb ’25€15.10
€19.98
+32.3%
5.8%€21.21€18.45n/a3
Jan ’25n/a
€19.30
0%
4.8%€20.22€18.38n/a2
Dec ’24€14.80
€15.68
+5.9%
19.4%€18.72€12.63n/a2
Nov ’24n/a
€14.77
0%
27.0%€18.76€10.78€14.402
Oct ’24€10.60
€14.77
+39.3%
27.0%€18.76€10.78n/a2
Sep ’24€12.80
€14.42
+12.7%
27.0%€18.31€10.53n/a2
Aug ’24€6.00
€5.70
-4.9%
60.0%€9.13€2.28n/a2
Jul ’24€4.38
€5.70
+30.2%
60.0%€9.13€2.28n/a2
Jun ’24€2.04
€3.40
+66.8%
33.3%€4.54€2.27n/a2
May ’24€1.75
€4.92
+180.9%
42.9%€7.02€2.81€9.702
Apr ’24€1.74
€4.92
+182.1%
42.9%€7.02€2.81€12.902
Mar ’24€2.55
€4.92
+92.8%
42.9%€7.02€2.81€13.602
Feb ’24€2.34
€4.68
+100.1%
39.9%€7.26€2.90€15.103
Jan ’24€1.75
€4.68
+167.0%
39.9%€7.26€2.90n/a3
Dec ’23€2.16
€4.68
+116.8%
39.9%€7.26€2.90€14.803
Nov ’23€2.74
€5.09
+85.8%
37.6%€7.49€2.80n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.14

7D

-14.0%

1Y

-11.9%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%