Confluent Değerleme
8QR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8QR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8QR ( €25.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8QR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
8QR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8QR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 8QR'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 11.3x |
| Satış | US$915.61m |
| Piyasa Değeri | US$10.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -27x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
8QR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
NEM Nemetschek | 12.4x | 14.1% | €11.4b |
NB2 Northern Data | 28.9x | 31.5% | €2.2b |
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.5% | €1.8b |
8QR Confluent | 11.3x | 16.6% | €10.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 8QR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (13.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
8QR'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 8QR Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
8QR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 11.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8QR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €25.87 | €30.27 +17.0% | 11.8% | €38.18 | €23.86 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | n/a | €29.09 0% | 11.8% | €36.91 | €23.07 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | n/a | €26.53 0% | 14.4% | €35.83 | €20.60 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | €27.32 0% | 13.1% | €36.08 | €21.65 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | €28.51 0% | 12.3% | €37.07 | €23.17 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €27.53 | €32.86 +19.3% | 10.6% | €39.10 | €26.07 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | n/a | €32.48 0% | 10.8% | €38.64 | €25.76 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | €31.97 0% | 12.5% | €39.53 | €25.41 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €27.92 | €31.50 +12.8% | 12.6% | €38.87 | €24.99 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €31.05 | €30.88 -0.5% | 15.0% | €38.85 | €17.82 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | €24.25 0% | 16.6% | €36.93 | €17.79 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €22.83 0% | 14.3% | €31.19 | €17.43 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €22.46 0% | 14.6% | €31.03 | €17.34 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €36.02 0% | 11.2% | €42.39 | €28.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €37.35 0% | 8.7% | €42.61 | €28.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €36.56 0% | 8.6% | €41.77 | €27.85 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.64 0% | 14.4% | €40.56 | €21.63 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €33.82 0% | 14.8% | €40.96 | €21.85 | €27.53 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €26.67 0% | 13.6% | €32.75 | €18.71 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | €25.70 0% | 13.2% | €29.95 | €17.24 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €27.43 0% | 26.3% | €55.31 | €17.52 | €27.92 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €27.17 0% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | €31.05 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | €27.17 0% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €33.77 0% | 25.9% | €56.57 | €23.57 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €37.09 0% | 25.2% | €61.52 | €25.63 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €39.42 0% | 25.0% | €65.81 | €30.37 | n/a | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DATAGROUP
€369.5m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€44.35
7D
2.3%
1Y
-17.1%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.50
7D
0.4%
1Y
15.0%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%