Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

HashiCorp Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

YR8 ( €30.02 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.51 )

YR8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YR8 ( €30.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YR8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YR8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo YR8 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, YR8'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
YR8'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$6.87b

YR8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-27.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YR8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YR8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.9x
NEM Nemetschek	12.1x	14.0%	€10.8b
AOF ATOSS Software	12.4x	12.9%	€2.0b
TMV TeamViewer	2.8x	6.9%	€1.8b
NB2 Northern Data	20.2x	32.5%	€1.6b
YR8 HashiCorp	10.9x	13.2%	€6.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: YR8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YR8'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YR8 Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YR8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YR8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	10.9x
Adil PS Oran	8.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YR8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.9 8.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YR8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€29.97	€31.59 +5.4%	0.9%	€31.70	€30.79	n/a	8
Sep ’25	€30.01	€31.54 +5.1%	1.0%	€31.67	€30.76	n/a	7
Aug ’25	€30.61	€32.01 +4.6%	1.0%	€32.14	€31.22	n/a	7
Jul ’25	€30.74	€32.01 +4.1%	1.0%	€32.14	€31.22	n/a	7
Jun ’25	€30.24	€32.49 +7.5%	3.1%	€35.03	€31.34	n/a	8
May ’25	€30.11	€30.53 +1.4%	15.8%	€35.44	€19.59	n/a	10
Apr ’25	€24.75	€25.38 +2.5%	14.1%	€34.78	€19.22	n/a	17
Mar ’25	€23.70	€23.76 +0.3%	17.6%	€35.02	€18.43	n/a	17
Feb ’25	€20.15	€23.39 +16.1%	17.5%	€35.03	€18.44	n/a	17
Jan ’25	€21.90	€23.22 +6.0%	18.3%	€34.86	€18.35	n/a	16
Dec ’24	€19.72	€28.09 +42.5%	15.9%	€38.28	€19.14	n/a	17
Nov ’24	€18.28	€30.19 +65.2%	13.5%	€39.94	€24.73	n/a	16
Oct ’24	€21.35	€30.45 +42.6%	13.1%	€39.73	€24.59	€30.02	16
Sep ’24	€25.15	€30.11 +19.7%	12.6%	€38.99	€24.14	€30.01	16
Aug ’24	€26.70	€29.22 +9.4%	13.6%	€38.58	€23.88	€30.61	16
Jul ’24	€23.30	€29.93 +28.5%	12.6%	€38.90	€24.08	€30.74	16
Jun ’24	€31.85	€33.49 +5.2%	7.6%	€38.74	€29.52	€30.24	16
May ’24	€25.40	€33.49 +31.9%	7.6%	€38.74	€29.52	€30.11	16
Apr ’24	€25.40	€33.49 +31.9%	7.6%	€38.74	€29.52	€24.75	16
Mar ’24	€27.40	€34.03 +24.2%	9.0%	€39.62	€28.30	€23.70	14
Feb ’24	€29.40	€33.58 +14.2%	9.2%	€38.92	€27.80	€20.15	13
Jan ’24	€25.20	€35.59 +41.2%	8.5%	€39.60	€30.17	€21.90	12
Dec ’23	€25.80	€40.43 +56.7%	15.5%	€52.30	€26.15	€19.72	12
Nov ’23	€30.40	€44.72 +47.1%	11.7%	€55.52	€38.04	€18.28	12
Oct ’23	€32.60	€44.48 +36.4%	11.6%	€55.11	€37.76	€21.35	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.