HashiCorp, Inc.

DB:YR8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

HashiCorp Değerleme

YR8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YR8 ( €31.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YR8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YR8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YR8 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YR8 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YR8'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YR8'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11x
SatışUS$627.63m
Piyasa DeğeriUS$6.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YR8'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YR8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YR8 HashiCorp
11x13.3%€6.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: YR8, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YR8'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
YR8 11.0xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YR8 Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YR8 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YR8 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11x
Adil PS Oran8.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YR8 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YR8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.90
€32.73
+2.6%
0.9%€32.85€31.91n/a8
Nov ’25€30.59
€31.59
+3.3%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Oct ’25€30.02
€31.59
+5.2%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Sep ’25€30.01
€31.47
+4.9%
1.0%€31.60€30.70n/a7
Aug ’25€30.61
€32.01
+4.6%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jul ’25€30.74
€32.01
+4.1%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jun ’25€30.24
€32.49
+7.5%
3.1%€35.03€31.34n/a8
May ’25€30.11
€30.53
+1.4%
15.8%€35.44€19.59n/a10
Apr ’25€24.75
€25.38
+2.5%
14.1%€34.78€19.22n/a17
Mar ’25€23.70
€23.76
+0.3%
17.6%€35.02€18.43n/a17
Feb ’25€20.15
€23.39
+16.1%
17.5%€35.03€18.44n/a17
Jan ’25€21.90
€23.22
+6.0%
18.3%€34.86€18.35n/a16
Dec ’24€19.72
€28.09
+42.5%
15.9%€38.28€19.14n/a17
Nov ’24€18.28
€30.19
+65.2%
13.5%€39.94€24.73€30.5916
Oct ’24€21.35
€30.45
+42.6%
13.1%€39.73€24.59€30.0216
Sep ’24€25.15
€30.11
+19.7%
12.6%€38.99€24.14€30.0116
Aug ’24€26.70
€29.22
+9.4%
13.6%€38.58€23.88€30.6116
Jul ’24€23.30
€29.93
+28.5%
12.6%€38.90€24.08€30.7416
Jun ’24€31.85
€33.49
+5.2%
7.6%€38.74€29.52€30.2416
May ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€30.1116
Apr ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€24.7516
Mar ’24€27.40
€34.03
+24.2%
9.0%€39.62€28.30€23.7014
Feb ’24€29.40
€33.58
+14.2%
9.2%€38.92€27.80€20.1513
Jan ’24€25.20
€35.59
+41.2%
8.5%€39.60€30.17€21.9012
Dec ’23€25.80
€40.43
+56.7%
15.5%€52.30€26.15€19.7212
Nov ’23€30.40
€44.72
+47.1%
11.7%€55.52€38.04€18.2812

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%