Neosperience S.p.A.

DB:Y8E Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.9m

Neosperience Değerleme

Y8E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Y8E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Y8E ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Y8E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Y8E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Y8E kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo Y8E için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, Y8E'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
Y8E'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€28.91m
Piyasa Değeri€11.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

Y8E'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla Y8E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€12.9m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
TR9 OTRS
2.7x6.9%€29.9m
IVX InVision
0.6xn/a€9.3m
Y8E Neosperience
0.4x8.0%€11.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: Y8E, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

Y8E'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x10.6%
Y8E Neosperience
 0.4x8.0%US$12.58m
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
Y8E 0.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x39.6%
Y8E Neosperience
 0.4x80.5%US$12.58m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: Y8E Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

Y8E 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

Y8E PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: Y8E tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Y8E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.52
€1.29
+146.5%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Nov ’25€0.68
€1.29
+89.2%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Oct ’25€0.90
€2.37
+161.6%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Sep ’25€1.14
€2.37
+108.4%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Aug ’25€1.20
€2.37
+97.1%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Jul ’25€1.29
€2.42
+87.9%
4.8%€2.53€2.30n/a2
Jun ’25€1.40
€2.42
+73.1%
4.8%€2.53€2.30n/a2
May ’25€1.73
€2.59
+49.7%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.78
€2.98
+67.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.67
€2.98
+79.0%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.68
€2.98
+77.9%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.61
€2.98
+85.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.49
€2.98
+100.0%
5.6%€3.20€2.80€0.683
Oct ’24€1.66
€3.27
+97.3%
2.6%€3.35€3.18€0.902
Sep ’24€1.85
€3.18
+72.2%
4.5%€3.35€3.00€1.143
Aug ’24€1.96
€3.18
+62.5%
4.5%€3.35€3.00€1.203
Jul ’24€1.95
€3.18
+63.3%
4.5%€3.35€3.00€1.293
Jun ’24€2.04
€3.22
+57.7%
4.8%€3.35€3.00€1.403
May ’24€1.84
€3.53
+92.6%
15.7%€4.30€3.00€1.733
Apr ’24€1.99
€3.87
+94.3%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Mar ’24€1.83
€3.87
+111.9%
10.8%€4.30€3.30€1.783
Feb ’24€1.99
€3.87
+94.8%
10.8%€4.30€3.30€1.673
Jan ’24€1.77
€3.87
+118.5%
10.8%€4.30€3.30€1.683
Dec ’23€1.38
€3.87
+180.2%
10.8%€4.30€3.30€1.613
Nov ’23€1.43
€4.47
+212.4%
10.4%€5.10€4.00€1.493

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%