Constellation Software Inc.

DB:W9C Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.7b

Constellation Software Değerleme

W9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.75k
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: W9C ( €3245 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3752.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W9C adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

W9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W9C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo W9C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, W9C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
W9C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121.5x
KazançlarUS$587.00m
Piyasa DeğeriUS$71.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

W9C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla W9C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.4x
SAP SAP
99.5x33.4%€306.1b
NEM Nemetschek
79.4x17.7%€13.4b
AOF ATOSS Software
43.2x6.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15.3x10.4%€1.8b
W9C Constellation Software
121.5x24.6%€102.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: W9C Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

W9C'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
W9C 121.5xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: W9C Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

W9C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

W9C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121.5x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: W9C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 46 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W9C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3,245.00
€3,327.61
+2.5%
11.5%€3,677.77€2,202.29n/a11
Jan ’26€3,050.00
€3,332.27
+9.3%
11.3%€3,678.56€2,258.88n/a11
Dec ’25€3,200.00
€3,249.84
+1.6%
10.7%€3,574.90€2,213.21n/a11
Nov ’25€2,730.00
€2,963.00
+8.5%
18.2%€3,319.85€1,411.81n/a10
Oct ’25€2,905.00
€2,898.25
-0.2%
18.0%€3,287.29€1,387.24n/a10
Sep ’25€2,840.00
€2,878.54
+1.4%
18.0%€3,273.83€1,381.56n/a10
Aug ’25€2,890.00
€2,776.74
-3.9%
18.3%€3,345.78€1,420.79n/a10
Jul ’25€2,710.00
€2,669.17
-1.5%
16.8%€2,929.52€1,430.65n/a9
Jun ’25€2,495.00
€2,662.30
+6.7%
16.9%€2,919.43€1,425.72n/a9
May ’25€2,450.00
€2,828.70
+15.5%
3.0%€2,927.02€2,636.94n/a8
Apr ’25€2,545.00
€2,791.50
+9.7%
3.5%€2,923.87€2,583.89n/a8
Mar ’25€2,560.00
€2,544.58
-0.6%
10.6%€2,964.43€2,122.56n/a7
Feb ’25€2,540.00
€2,527.49
-0.5%
10.5%€2,933.26€2,100.24€3,220.007
Jan ’25€2,265.00
€2,193.13
-3.2%
6.0%€2,451.61€2,024.77€3,050.008
Dec ’24€2,140.00
€2,174.23
+1.6%
3.3%€2,261.93€2,047.86€3,200.008
Nov ’24€1,912.00
€2,181.81
+14.1%
3.7%€2,282.13€2,005.11€2,730.007
Oct ’24€1,952.00
€2,173.24
+11.3%
4.1%€2,289.85€1,985.64€2,905.007
Sep ’24€1,882.00
€2,133.64
+13.4%
4.4%€2,248.82€1,956.85€2,840.007
Aug ’24€1,894.00
€2,052.49
+8.4%
6.1%€2,236.81€1,854.03€2,890.007
Jul ’24€1,870.00
€2,033.23
+8.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,710.007
Jun ’24€1,888.00
€2,033.23
+7.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,495.007
May ’24€1,762.00
€1,888.27
+7.2%
7.0%€2,030.44€1,681.83€2,450.007
Apr ’24€1,673.00
€1,831.27
+9.5%
6.5%€2,043.91€1,669.19€2,545.007
Mar ’24€1,587.00
€1,741.54
+9.7%
7.2%€1,917.96€1,548.23€2,560.006
Feb ’24€1,609.00
€1,652.03
+2.7%
7.8%€1,890.78€1,526.29€2,540.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€3.36k
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 22:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Software Inc. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research