Constellation Software Inc.

DB:W9C Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.8b

Constellation Software Değerleme

W9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: W9C ( €3135 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3774.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W9C adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

W9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: W9C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo W9C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, W9C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
W9C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı118.5x
KazançlarUS$587.00m
Piyasa DeğeriUS$69.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

W9C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla W9C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
W9C Constellation Software
118.5x26.6%€97.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: W9C Price-To-Earnings Oranı ( 118.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

W9C'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
W9C 118.5xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: W9C Price-To-Earnings Oranı ( 118.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

W9C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

W9C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran118.5x
Adil PE Oran44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: W9C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 118.5 44 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin W9C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3,135.00
€3,283.64
+4.7%
10.8%€3,635.17€2,234.29n/a11
Nov ’25€2,730.00
€2,963.00
+8.5%
18.2%€3,319.85€1,411.81n/a10
Oct ’25€2,905.00
€2,898.25
-0.2%
18.0%€3,287.29€1,387.24n/a10
Sep ’25€2,840.00
€2,878.54
+1.4%
18.0%€3,273.83€1,381.56n/a10
Aug ’25€2,890.00
€2,776.74
-3.9%
18.3%€3,345.78€1,420.79n/a10
Jul ’25€2,710.00
€2,669.17
-1.5%
16.8%€2,929.52€1,430.65n/a9
Jun ’25€2,495.00
€2,662.30
+6.7%
16.9%€2,919.43€1,425.72n/a9
May ’25€2,450.00
€2,828.70
+15.5%
3.0%€2,927.02€2,636.94n/a8
Apr ’25€2,545.00
€2,791.50
+9.7%
3.5%€2,923.87€2,583.89n/a8
Mar ’25€2,560.00
€2,544.58
-0.6%
10.6%€2,964.43€2,122.56n/a7
Feb ’25€2,540.00
€2,527.49
-0.5%
10.5%€2,933.26€2,100.24n/a7
Jan ’25€2,265.00
€2,193.13
-3.2%
6.0%€2,451.61€2,024.77n/a8
Dec ’24€2,140.00
€2,174.23
+1.6%
3.3%€2,261.93€2,047.86n/a8
Nov ’24€1,912.00
€2,181.81
+14.1%
3.7%€2,282.13€2,005.11€2,730.007
Oct ’24€1,952.00
€2,173.24
+11.3%
4.1%€2,289.85€1,985.64€2,905.007
Sep ’24€1,882.00
€2,133.64
+13.4%
4.4%€2,248.82€1,956.85€2,840.007
Aug ’24€1,894.00
€2,052.49
+8.4%
6.1%€2,236.81€1,854.03€2,890.007
Jul ’24€1,870.00
€2,033.23
+8.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,710.007
Jun ’24€1,888.00
€2,033.23
+7.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,495.007
May ’24€1,762.00
€1,888.27
+7.2%
7.0%€2,030.44€1,681.83€2,450.007
Apr ’24€1,673.00
€1,831.27
+9.5%
6.5%€2,043.91€1,669.19€2,545.007
Mar ’24€1,587.00
€1,741.54
+9.7%
7.2%€1,917.96€1,548.23€2,560.006
Feb ’24€1,609.00
€1,652.03
+2.7%
7.8%€1,890.78€1,526.29€2,540.007
Jan ’24€1,466.00
€1,637.55
+11.7%
4.9%€1,797.71€1,555.71€2,265.007
Dec ’23€1,547.00
€1,682.90
+8.8%
4.9%€1,867.18€1,615.83€2,140.007
Nov ’23€1,458.00
€1,844.92
+26.5%
4.1%€1,930.60€1,738.13€1,912.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin