Hut 8 Corp.

DB:V71 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Hut 8 Değerleme

V71 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V71 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: V71 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V71 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

V71 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V71 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo V71 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, V71'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
V71'un PS Oranı nedir?
PS Oranı22.4x
SatışUS$235.12m
Piyasa DeğeriUS$5.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

V71'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla V71 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
NEM Nemetschek
6x12.13%€7.1b
AOF ATOSS Software
6.1x11.98%€1.2b
1INN innoscripta
6.1x22.82%€632.0m
TMV TeamViewer
1x5.04%€717.9m
V71 Hut 8
22.4x29.43%€5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: V71 Price-To-Sales Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

V71'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.2x3.05%US$60.32m
N4G0 NAGA Group
0.5x14.31%US$37.53m
LSX LS telcom
0.5x2.07%US$23.21m
CLIQ Cliq Digital
0.1x-36.49%US$18.04m
V71 22.4xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies7PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: V71 Price-To-Sales Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

V71 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

V71 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran22.4x
Adil PS Oran9.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: V71 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 22.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V71 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.15
€65.94
+60.25%
22.54%€118.10€47.76n/a16
Mar ’27€44.40
€60.85
+37.05%
10.41%€71.90€46.52n/a15
Feb ’27€48.60
€55.51
+14.23%
20.40%€70.50€22.39n/a15
Jan ’27€41.45
€53.66
+29.46%
20.42%€72.10€22.90n/a15
Dec ’26€38.00
€49.93
+31.40%
26.45%€67.31€22.44n/a15
Nov ’26€42.95
€42.27
-1.59%
37.64%€66.92€20.59n/a15
Oct ’26€31.50
€27.65
-12.22%
26.10%€50.99€20.40n/a15
Sep ’26€22.95
€24.88
+8.40%
13.73%€30.81€19.69n/a15
Aug ’26€17.74
€23.49
+32.39%
15.80%€28.56€16.45n/a15
Jul ’26€16.50
€21.54
+30.57%
19.60%€28.02€15.28n/a16
Jun ’26€13.30
€22.41
+68.50%
20.22%€29.12€15.88n/a15
May ’26€10.72
€23.10
+115.45%
21.08%€29.23€15.94n/a13
Apr ’26€12.35
€27.99
+126.66%
13.88%€32.44€17.61n/a10
Mar ’26€14.40
€33.43
+132.12%
9.22%€39.53€28.93€44.409
Feb ’26€21.60
€33.67
+55.87%
9.22%€39.82€29.14€48.609
Jan ’26€20.90
€32.84
+57.14%
10.34%€39.09€26.70€41.459
Dec ’25€26.70
€31.12
+16.57%
3.38%€33.35€30.49€38.006
Nov ’25€14.75
€14.62
-0.91%
17.29%€19.69€12.08€42.956
Oct ’25€10.85
€14.62
+34.70%
17.29%€19.69€12.08€31.506
Sep ’25€9.60
€14.60
+52.09%
17.81%€19.97€12.26€22.956
Aug ’25€12.50
€14.09
+12.75%
28.41%€20.56€7.01€17.746
Jul ’25€14.30
€14.09
-1.44%
28.41%€20.56€7.01€16.506
Jun ’25€7.92
€11.27
+42.31%
19.40%€13.80€6.90€13.306
May ’25€7.90
€11.58
+46.56%
15.29%€14.08€8.45€10.726
Apr ’25€10.05
€11.17
+11.16%
17.68%€13.97€8.38€12.354
Mar ’25€8.00
€10.15
+26.89%
36.36%€13.84€6.46€14.402
€65.92
Fair Value
37.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/29 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hut 8 Corp. 20 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.