Hut 8 Corp.

DB:V71 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

Hut 8 Değerleme

V71 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında V71 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: V71 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: V71 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

V71 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: V71 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo V71 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, V71'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
V71'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28x
KazançlarUS$203.96m
Piyasa DeğeriUS$5.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

V71'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla V71 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
AOF ATOSS Software
38.5x11.25%€1.8b
NEM Nemetschek
52.5x18.58%€10.7b
1INN innoscripta
22.3x27.19%€867.0m
TMV TeamViewer
8x11.94%€923.7m
V71 Hut 8
28x-120.71%€5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: V71, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

V71'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
V71 28.0xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies18PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: V71 Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

V71 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

V71 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran4.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: V71 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin V71 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.10
€53.66
+21.68%
20.42%€72.10€22.90n/a15
Dec ’26€38.00
€49.93
+31.40%
26.45%€67.31€22.44n/a15
Nov ’26€42.95
€42.27
-1.59%
37.64%€66.92€20.59n/a15
Oct ’26€31.50
€27.65
-12.22%
26.10%€50.99€20.40n/a15
Sep ’26€22.95
€24.88
+8.40%
13.73%€30.81€19.69n/a15
Aug ’26€17.74
€23.49
+32.39%
15.80%€28.56€16.45n/a15
Jul ’26€16.50
€21.54
+30.57%
19.60%€28.02€15.28n/a16
Jun ’26€13.30
€22.41
+68.50%
20.22%€29.12€15.88n/a15
May ’26€10.72
€23.10
+115.45%
21.08%€29.23€15.94n/a13
Apr ’26€12.35
€27.99
+126.66%
13.88%€32.44€17.61n/a10
Mar ’26€14.40
€33.43
+132.12%
9.22%€39.53€28.93n/a9
Feb ’26€21.60
€33.67
+55.87%
9.22%€39.82€29.14n/a9
Jan ’26€20.90
€32.84
+57.14%
10.34%€39.09€26.70n/a9
Dec ’25€26.70
€31.12
+16.57%
3.38%€33.35€30.49€38.006
Nov ’25€14.75
€14.62
-0.91%
17.29%€19.69€12.08€42.956
Oct ’25€10.85
€14.62
+34.70%
17.29%€19.69€12.08€31.506
Sep ’25€9.60
€14.60
+52.09%
17.81%€19.97€12.26€22.956
Aug ’25€12.50
€14.09
+12.75%
28.41%€20.56€7.01€17.746
Jul ’25€14.30
€14.09
-1.44%
28.41%€20.56€7.01€16.506
Jun ’25€7.92
€11.27
+42.31%
19.40%€13.80€6.90€13.306
May ’25€7.90
€11.58
+46.56%
15.29%€14.08€8.45€10.726
Apr ’25€10.05
€11.17
+11.16%
17.68%€13.97€8.38€12.354
Mar ’25€8.00
€10.15
+26.89%
36.36%€13.84€6.46€14.402
€52.84
Fair Value
16.5% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 12:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hut 8 Corp. 19 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG