Unity Software Inc.

DB:US3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

Unity Software Değerleme

US3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında US3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: US3 ( €21.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: US3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

US3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: US3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo US3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, US3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
US3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$9.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

US3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla US3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
NEM Nemetschek
11.7x14.1%€10.8b
NB2 Northern Data
34.8x31.5%€2.7b
AOF ATOSS Software
10.4x12.7%€1.7b
TMV TeamViewer
2.1x7.5%€1.4b
US3 Unity Software
4.6x1.3%€9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: US3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

US3'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.17m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$32.55m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.92m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
US3 4.6xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: US3 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

US3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

US3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: US3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin US3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.46
€21.38
-0.3%
16.9%€28.66€14.33n/a23
Dec ’25€22.33
€21.36
-4.3%
16.9%€28.64€14.32n/a23
Nov ’25€18.82
€19.03
+1.1%
26.6%€34.21€9.25n/a21
Oct ’25€19.47
€18.28
-6.1%
28.2%€33.23€8.98n/a20
Sep ’25€14.65
€16.86
+15.1%
30.6%€33.06€8.94n/a20
Aug ’25€14.04
€22.94
+63.4%
30.1%€41.63€12.95n/a20
Jul ’25€14.61
€25.55
+74.8%
28.2%€42.05€13.08n/a22
Jun ’25€16.69
€25.74
+54.2%
26.8%€41.48€12.91n/a21
May ’25€22.75
€28.07
+23.4%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Apr ’25€24.27
€28.07
+15.7%
24.2%€41.20€14.65n/a22
Mar ’25€26.54
€28.98
+9.2%
23.9%€41.53€14.76n/a22
Feb ’25€29.27
€32.08
+9.6%
29.6%€50.90€14.81n/a22
Jan ’25€38.30
€28.81
-24.8%
27.0%€42.14€14.66n/a21
Dec ’24€29.69
€28.21
-5.0%
29.0%€42.42€14.76€22.3321
Nov ’24€23.20
€39.97
+72.3%
26.3%€52.88€15.11€18.8222
Oct ’24€29.78
€41.50
+39.3%
25.1%€52.97€15.13€19.4721
Sep ’24€34.31
€41.41
+20.7%
26.4%€56.47€11.11€14.6521
Aug ’24€41.45
€37.14
-10.4%
31.4%€59.87€10.89€14.0420
Jul ’24€39.68
€35.25
-11.1%
32.2%€60.21€10.95€14.6120
Jun ’24€27.78
€33.42
+20.3%
32.2%€61.09€11.11€16.6919
May ’24€23.98
€32.91
+37.2%
32.9%€61.30€10.98€22.7519
Apr ’24€29.46
€34.20
+16.1%
33.3%€63.21€11.32€24.2718
Mar ’24€27.76
€35.05
+26.3%
31.2%€63.51€15.17€26.5418
Feb ’24€33.07
€34.12
+3.2%
38.6%€65.25€14.70€29.2720
Jan ’24€26.96
€34.89
+29.4%
39.9%€67.27€15.16€38.3020
Dec ’23€37.97
€35.97
-5.3%
38.8%€68.71€15.48€29.6921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unity Software Inc. 47 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays