Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Eckoh Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZ5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TZ5A ( €0.54 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.64 )

TZ5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZ5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TZ5A ( €0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TZ5A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TZ5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TZ5A için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TZ5A'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TZ5A'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£123.84m

TZ5A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.2x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TZ5A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TZ5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.7x
AEIN Allgeier	15.4x	18.3%	€182.4m
NVQ Novabase S.G.P.S	59.1x	n/a	€200.1m
A1OS All for One Group	18.5x	24.6%	€269.5m
3ITN audius	29.6x	45.5%	€63.7m
TZ5A Eckoh	27.3x	8.8%	€123.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TZ5A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TZ5A'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TZ5A Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TZ5A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TZ5A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27.3x
Adil PE Oran	17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TZ5A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TZ5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.50	€0.79 +59.6%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Oct ’25	€0.54	€0.79 +48.6%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Sep ’25	€0.54	€0.79 +47.2%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Aug ’25	€0.49	€0.80 +63.0%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Jul ’25	€0.48	€0.80 +67.8%	26.6%	€1.09	€0.59	n/a	3
Jun ’25	€0.42	€0.77 +86.1%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
May ’25	€0.47	€0.77 +64.0%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Apr ’25	€0.43	€0.77 +81.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Mar ’25	€0.44	€0.77 +76.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Feb ’25	€0.44	€0.77 +76.7%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Jan ’25	€0.40	€0.77 +94.5%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Dec ’24	€0.40	€0.77 +93.5%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Nov ’24	€0.43	€0.77 +79.2%	26.6%	€1.06	€0.57	n/a	3
Oct ’24	€0.43	€0.79 +81.4%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.54	3
Sep ’24	€0.47	€0.79 +66.8%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.54	3
Aug ’24	€0.48	€0.79 +62.7%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.49	3
Jul ’24	€0.41	€0.79 +91.1%	26.6%	€1.08	€0.58	€0.48	3
Jun ’24	€0.39	€0.76 +95.2%	26.6%	€1.04	€0.57	€0.42	3
May ’24	€0.49	€0.76 +54.7%	26.6%	€1.04	€0.57	€0.47	3
Apr ’24	€0.40	€0.86 +112.6%	21.1%	€1.04	€0.68	€0.43	2
Mar ’24	€0.45	€0.87 +94.5%	17.1%	€1.04	€0.68	€0.44	3
Feb ’24	€0.46	€0.87 +87.8%	17.1%	€1.04	€0.68	€0.44	3
Jan ’24	€0.45	€1.00 +123.7%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.40	2
Dec ’23	€0.46	€1.00 +115.0%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.40	2
Nov ’23	€0.48	€1.00 +107.4%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.43	2
Oct ’23	€0.45	€1.00 +121.0%	7.0%	€1.07	€0.93	€0.43	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.