Eckoh plc

DB:TZ5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €198.1m

Eckoh Değerleme

TZ5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZ5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.55
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TZ5A ( €0.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TZ5A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TZ5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TZ5A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TZ5A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TZ5A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TZ5A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarUK£3.53m
Piyasa DeğeriUK£167.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TZ5A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TZ5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
AEIN Allgeier
14.4x13.9%€168.1m
NVQ Novabase S.G.P.S
62.2xn/a€210.6m
A1OS All for One Group
16.7x15.5%€303.7m
D6H DATAGROUP
13.8x12.8%€360.8m
TZ5A Eckoh
47.4x18.7%€167.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TZ5A Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TZ5A'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
TZ5A 47.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TZ5A Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TZ5A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TZ5A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TZ5A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TZ5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.63
€0.78
+25.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Jan ’26€0.63
€0.78
+24.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Dec ’25€0.63
€0.78
+25.3%
28.5%€1.10€0.60n/a3
Nov ’25€0.61
€0.79
+29.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Oct ’25€0.54
€0.79
+48.6%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Sep ’25€0.54
€0.79
+47.2%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Aug ’25€0.49
€0.80
+63.0%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jul ’25€0.48
€0.80
+67.8%
26.6%€1.09€0.59n/a3
Jun ’25€0.42
€0.77
+86.1%
26.6%€1.06€0.57n/a3
May ’25€0.47
€0.77
+64.0%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Apr ’25€0.43
€0.77
+81.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Mar ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Feb ’25€0.44
€0.77
+76.7%
26.6%€1.06€0.57n/a3
Jan ’25€0.40
€0.77
+94.5%
26.6%€1.06€0.57€0.633
Dec ’24€0.40
€0.77
+93.5%
26.6%€1.06€0.57€0.633
Nov ’24€0.43
€0.77
+79.2%
26.6%€1.06€0.57€0.613
Oct ’24€0.43
€0.79
+81.4%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Sep ’24€0.47
€0.79
+66.8%
26.6%€1.08€0.58€0.543
Aug ’24€0.48
€0.79
+62.7%
26.6%€1.08€0.58€0.493
Jul ’24€0.41
€0.79
+91.1%
26.6%€1.08€0.58€0.483
Jun ’24€0.39
€0.76
+95.2%
26.6%€1.04€0.57€0.423
May ’24€0.49
€0.76
+54.7%
26.6%€1.04€0.57€0.473
Apr ’24€0.40
€0.86
+112.6%
21.1%€1.04€0.68€0.432
Mar ’24€0.45
€0.87
+94.5%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Feb ’24€0.46
€0.87
+87.8%
17.1%€1.04€0.68€0.443
Jan ’24€0.45
€1.00
+123.7%
7.0%€1.07€0.93€0.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.76
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eckoh plc 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Steven RobertsonCanaccord Genuity
Roger PhillipsInvestec Bank plc (UK)