Synopsys, Inc.

DB:SYP Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.5b

Synopsys Değerleme

SYP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYP ( €503.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €430.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.3x
KazançlarUS$1.51b
Piyasa DeğeriUS$82.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
SAP SAP
93.2x40.8%€255.8b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
SYP Synopsys
54.3x12.7%€82.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYP Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYP 54.3xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYP Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.3x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€503.90
€603.54
+19.8%
8.3%€660.13€466.09n/a20
Nov ’25€478.70
€581.41
+21.5%
8.4%€638.06€450.51n/a19
Oct ’25€446.65
€565.99
+26.7%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€468.60
€579.98
+23.8%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€497.15
€592.65
+19.2%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€559.80
€596.25
+6.5%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€506.20
€588.48
+16.3%
7.1%€646.83€442.46n/a17
May ’25€505.20
€583.51
+15.5%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25€530.50
€582.44
+9.8%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€532.00
€578.48
+8.7%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€497.00
€565.83
+13.8%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25€467.20
€563.28
+20.6%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€502.00
€548.34
+9.2%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24€449.20
€484.73
+7.9%
8.9%€569.58€398.71€478.7015
Oct ’24€433.80
€453.64
+4.6%
4.9%€481.47€392.66€446.6514
Sep ’24€427.60
€445.72
+4.2%
4.9%€473.65€386.27€468.6014
Aug ’24€412.00
€410.75
-0.3%
7.9%€454.21€340.21€497.1514
Jul ’24€395.80
€415.83
+5.1%
7.5%€460.66€348.46€559.8014
Jun ’24€422.60
€407.90
-3.5%
6.0%€452.12€356.10€506.2014
May ’24€336.60
€402.79
+19.7%
5.3%€442.67€362.10€505.2014
Apr ’24€355.70
€402.79
+13.2%
5.3%€442.67€362.10€530.5014
Mar ’24€337.35
€402.79
+19.4%
5.3%€442.67€362.10€532.0014
Feb ’24€333.75
€383.23
+14.8%
6.6%€429.78€328.46€497.0014
Jan ’24€299.35
€394.82
+31.9%
6.6%€444.30€339.55€467.2015
Dec ’23€334.55
€393.71
+17.7%
6.9%€443.65€331.08€502.0015
Nov ’23€298.80
€415.69
+39.1%
8.2%€462.33€348.52€449.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%

DATAGROUP

€360.8m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.30

7D

12.6%

1Y

-18.9%

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%