Synopsys Değerleme

SYP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€481.45
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SYP ( €434.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €481.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SYP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.5x
KazançlarUS$1.35b
Piyasa DeğeriUS$77.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.1x
NEM Nemetschek
82.5x18.02%€14.7b
SAP SAP
53.6x18.98%€307.0b
AOF ATOSS Software
47.4x9.59%€2.2b
TMV TeamViewer
12.9x11.93%€1.7b
SYP Synopsys
57.5x15.75%€77.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYP Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYP 57.5xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies19PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYP Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.5x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57.5 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€434.40
€513.79
+18.28%
9.49%€596.57€437.55n/a23
Jun ’26€394.25
€522.12
+32.43%
9.10%€603.35€442.52n/a23
May ’26€405.20
€520.99
+28.58%
9.42%€599.58€439.76n/a23
Apr ’26€402.60
€575.21
+42.87%
8.28%€637.42€464.13n/a22
Mar ’26€437.60
€602.69
+37.73%
7.99%€665.30€478.36n/a23
Feb ’26€506.70
€613.68
+21.11%
7.76%€680.20€482.77n/a24
Jan ’26€468.00
€607.68
+29.85%
7.20%€666.01€472.70n/a22
Dec ’25€523.90
€606.37
+15.74%
8.45%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25€478.70
€584.82
+22.17%
8.44%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25€446.65
€565.99
+26.72%
9.03%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25€468.60
€579.98
+23.77%
7.18%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25€497.15
€592.65
+19.21%
7.54%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€559.80
€596.25
+6.51%
7.23%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25€506.20
€589.51
+16.46%
7.07%€647.95€443.23€394.2517
May ’25€505.20
€583.51
+15.50%
6.94%€647.39€442.85€405.2018
Apr ’25€530.50
€582.44
+9.79%
7.05%€648.16€443.38€402.6017
Mar ’25€532.00
€578.48
+8.74%
6.91%€624.51€444.10€437.6015
Feb ’25€497.00
€565.83
+13.85%
7.91%€622.55€442.70€506.7014
Jan ’25€467.20
€563.28
+20.56%
7.41%€618.30€439.68€468.0015
Dec ’24€502.00
€548.34
+9.23%
10.74%€620.66€441.36€523.9015
Nov ’24€449.20
€484.73
+7.91%
8.86%€569.58€398.71€478.7015
Oct ’24€433.80
€453.64
+4.57%
4.89%€481.47€392.66€446.6514
Sep ’24€427.60
€445.72
+4.24%
4.94%€473.65€386.27€468.6014
Aug ’24€412.00
€410.75
-0.30%
7.88%€454.21€340.21€497.1514
Jul ’24€395.80
€415.83
+5.06%
7.50%€460.66€348.46€559.8014
Jun ’24€422.60
€407.90
-3.48%
5.97%€452.12€356.10€506.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€511.80
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/12 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/11 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Synopsys, Inc. 37 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company