The Sage Group plc

DB:SGK1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.8b

Sage Group Değerleme

SGK1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGK1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.23
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGK1 ( €15.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGK1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGK1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGK1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGK1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGK1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGK1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.9x
KazançlarUK£323.00m
Piyasa DeğeriUK£13.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGK1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGK1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.7x
NEM Nemetschek
80.6x17.7%€13.6b
TMV TeamViewer
15.3x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x6.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x13.3%€876.8m
SGK1 Sage Group
40.9x12.4%€13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGK1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.9x) kıyasla oran (41.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGK1'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGK1 40.9xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies21PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGK1 Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGK1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGK1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.9x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGK1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 34.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGK1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.74
€16.03
+1.8%
15.5%€19.28€12.05n/a19
Jan ’26€15.44
€15.81
+2.5%
13.7%€18.81€12.13n/a20
Dec ’25€15.40
€15.36
-0.2%
13.4%€18.28€12.00n/a20
Nov ’25€11.26
€14.29
+26.9%
13.2%€17.89€10.49n/a20
Oct ’25€12.05
€14.40
+19.6%
13.2%€18.01€10.57n/a20
Sep ’25€11.85
€14.03
+18.5%
13.3%€17.57€10.31n/a20
Aug ’25€12.62
€14.28
+13.2%
13.6%€17.81€10.45n/a20
Jul ’25€12.77
€14.34
+12.3%
14.1%€17.66€10.36n/a20
Jun ’25€11.69
€14.36
+22.8%
14.4%€17.61€10.33n/a20
May ’25€13.33
€14.04
+5.4%
16.2%€17.56€9.47n/a21
Apr ’25€14.44
€13.77
-4.6%
15.2%€17.52€9.45n/a21
Mar ’25€14.24
€13.52
-5.0%
15.4%€16.37€9.46n/a21
Feb ’25€13.54
€13.32
-1.6%
15.2%€16.35€9.45€15.5619
Jan ’25€13.34
€13.12
-1.7%
15.7%€16.85€9.40€15.4421
Dec ’24€12.84
€12.85
+0.1%
16.3%€16.82€9.38€15.4021
Nov ’24€11.04
€11.46
+3.8%
15.3%€14.58€9.19€11.2621
Oct ’24€11.10
€11.30
+1.8%
14.4%€14.60€9.20€12.0522
Sep ’24€11.10
€11.32
+2.0%
13.7%€14.79€9.32€11.8522
Aug ’24€10.70
€11.22
+4.9%
13.2%€14.77€9.31€12.6222
Jul ’24€10.42
€10.76
+3.3%
13.1%€14.78€8.16€12.7722
Jun ’24€10.26
€10.24
-0.2%
10.4%€11.67€8.06€11.6921
May ’24€9.00
€9.71
+7.8%
10.6%€11.28€7.74€13.3321
Apr ’24€8.56
€9.77
+14.1%
10.6%€11.37€7.79€14.4421
Mar ’24€8.48
€9.69
+14.2%
10.8%€11.16€7.65€14.2420
Feb ’24€8.64
€9.79
+13.3%
10.8%€11.29€7.74€13.5420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€15.62
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sage Group plc 48 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research