Bitdeer Technologies Group

DB:R1T Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Bitdeer Technologies Group Değerleme

R1T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R1T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R1T ( €10.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R1T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R1T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R1T kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo R1T için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, R1T'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
R1T'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$395.61m
Piyasa DeğeriUS$1.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

R1T'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla R1T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.6x31.5%€2.2b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
R1T Bitdeer Technologies Group
4.2x37.4%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: R1T, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

R1T'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
R1T 4.2xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: R1T Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

R1T 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

R1T PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için R1T 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R1T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.96
€15.35
+40.0%
13.4%€20.20€13.34n/a11
Nov ’25n/a
€12.99
0%
14.9%€15.69€8.31n/a11
Oct ’25n/a
€12.72
0%
15.4%€15.23€8.06n/a9
Sep ’25n/a
€12.93
0%
15.3%€15.43€8.17n/a9
Aug ’25n/a
€14.28
0%
11.8%€18.42€12.89n/a8
Jul ’25n/a
€12.34
0%
22.5%€18.58€8.36n/a9
Jun ’25n/a
€12.30
0%
23.8%€18.48€8.32n/a8
May ’25n/a
€12.53
0%
23.8%€18.82€8.47n/a8
Apr ’25n/a
€12.55
0%
25.2%€18.37€8.27n/a6
Mar ’25n/a
€13.84
0%
24.9%€18.46€10.15n/a3
Feb ’25n/a
€14.24
0%
29.0%€18.38€10.11n/a2
Jan ’25n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Dec ’24n/a
€17.06
0%
8.1%€18.44€15.67n/a2
Nov ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2
Oct ’24n/a
€17.25
0%
8.1%€18.64€15.85n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%