Palantir Technologies Inc.

DB:PTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €267.2b

Palantir Technologies Değerleme

PTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PTX ( €114.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €139.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı140.5x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$311.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
SAP SAP
22.5x15.28%€165.0b
NEM Nemetschek
29.2x16.30%€6.8b
AOF ATOSS Software
22.6x12.18%€1.1b
1INN innoscripta
16.4x20.92%€700.0m
PTX Palantir Technologies
140.5x30.33%€311.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTX Price-To-Earnings Oranı ( 140.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTX'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PTX 140.5xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTX Price-To-Earnings Oranı ( 140.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran140.5x
Adil PE Oran54.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 140.5 54.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€114.80
€156.46
+36.29%
24.82%€217.16€59.61n/a27
May ’27€119.34
€156.14
+30.84%
23.96%€217.59€59.73n/a26
Apr ’27€126.52
€161.45
+27.61%
24.46%€224.95€60.56n/a26
Mar ’27€114.32
€156.06
+36.51%
24.89%€219.93€59.21n/a26
Feb ’27€123.40
€156.66
+26.95%
26.80%€215.02€42.16n/a25
Jan ’27€156.80
€155.30
-0.95%
28.35%€217.18€42.59n/a22
Dec ’26€145.04
€162.23
+11.85%
26.02%€221.44€43.42n/a21
Nov ’26€174.32
€132.79
-23.82%
26.27%€184.45€38.61n/a22
Oct ’26€157.98
€129.75
-17.87%
25.71%€181.93€38.08n/a22
Sep ’26€133.14
€129.54
-2.70%
24.75%€170.74€38.42n/a22
Aug ’26€133.70
€98.05
-26.66%
31.51%€153.72€34.54n/a22
Jul ’26€110.40
€87.50
-20.74%
25.46%€133.86€34.54n/a22
Jun ’26€115.04
€88.24
-23.29%
23.84%€132.12€35.23n/a22
May ’26€103.00
€77.10
-25.15%
30.01%€110.71€15.94€119.3422
Apr ’26€77.94
€80.43
+3.19%
30.26%€115.86€16.68€126.5222
Mar ’26€80.72
€83.52
+3.47%
32.20%€134.78€17.21€114.3221
Feb ’26€79.74
€50.11
-37.16%
42.13%€86.49€10.57€123.4020
Jan ’26€73.88
€42.34
-42.69%
44.87%€77.16€10.61€156.8018
Dec ’25€63.34
€37.77
-40.37%
43.53%€71.59€10.50€145.0416
Nov ’25€38.59
€25.96
-32.72%
37.04%€46.03€8.28€174.3217
Oct ’25€32.86
€23.98
-27.00%
37.70%€44.93€8.09€157.9816
Sep ’25€28.46
€22.78
-19.94%
28.09%€34.22€8.10€133.1417
Aug ’25€23.89
€21.39
-10.46%
27.56%€32.38€8.33€133.7016
Jul ’25€24.20
€19.95
-17.55%
30.60%€32.60€8.38€110.4017
Jun ’25€19.60
€19.94
+1.72%
31.37%€32.45€8.34€115.0416
May ’25€21.00
€19.06
-9.26%
33.44%€32.88€4.70€103.0018
€157.72
Fair Value
27.2% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/14 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 42 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Yi Fu LeeBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research