Open Text Corporation

DB:OTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Open Text Değerleme

OTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTX ( €28.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €105.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$468.56m
Piyasa DeğeriUS$7.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
OTX Open Text
16.5x18.1%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OTX 16.5xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTX Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.20
€34.17
+21.2%
12.0%€45.79€30.53n/a11
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.4%
12.7%€44.29€29.53n/a11
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.8%
11.4%€43.13€29.65n/a11
Sep ’25€28.64
€35.15
+22.7%
12.9%€43.98€29.32n/a11
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.1%
11.3%€44.25€29.50n/a11
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.6%
12.2%€46.82€29.96n/a11
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.7%
9.8%€46.09€34.10n/a11
May ’25€33.09
€46.21
+39.6%
10.5%€55.27€38.69n/a12
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.1%
10.5%€55.52€38.87n/a12
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.1%
10.0%€55.32€40.57n/a12
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.2%
12.0%€55.17€34.94n/a11
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.3%
13.6%€56.73€35.93€27.7010
Oct ’24€33.04
€45.16
+36.7%
10.3%€54.52€38.17€29.7410
Sep ’24€36.98
€45.16
+22.1%
10.3%€54.52€38.17€28.6410
Aug ’24€38.93
€44.38
+14.0%
10.4%€54.56€37.29€28.9710
Jul ’24€37.46
€44.08
+17.7%
11.2%€54.76€37.42€27.9010
Jun ’24€38.40
€43.63
+13.6%
11.9%€54.53€37.26€26.3710
May ’24€34.21
€40.96
+19.7%
13.9%€54.62€35.50€33.0910
Apr ’24€34.94
€40.96
+17.2%
15.3%€55.23€32.22€35.9510
Mar ’24€32.38
€41.57
+28.4%
16.7%€55.58€32.42€35.408
Feb ’24€30.48
€39.57
+29.8%
20.5%€55.38€30.46€40.468
Jan ’24€27.99
€41.60
+48.6%
22.4%€56.51€28.25€38.089
Dec ’23€28.09
€45.62
+62.4%
22.4%€60.22€30.11€36.5610
Nov ’23€29.56
€48.64
+64.5%
18.1%€60.73€34.41€32.0210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%