Open Text Corporation

DB:OTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Open Text Değerleme

OTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€61.96
Fair Value
53.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OTX ( €29.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$498.12m
Piyasa DeğeriUS$8.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
NEM Nemetschek
51.4x18.65%€10.5b
AOF ATOSS Software
36.8x11.23%€1.7b
TMV TeamViewer
8x12.57%€922.2m
1INN innoscripta
27.6x27.19%€1.1b
OTX Open Text
16.7x19.77%€8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OTX 16.7xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTX Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 31.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.10
€34.98
+20.21%
11.90%€43.24€30.26n/a11
Nov ’26€32.39
€34.05
+5.14%
14.86%€43.23€27.67n/a11
Oct ’26€31.50
€31.87
+1.18%
18.42%€42.61€26.42n/a10
Sep ’26€27.99
€29.40
+5.03%
13.92%€41.14€25.71n/a10
Aug ’26€25.98
€27.24
+4.87%
17.68%€40.87€23.84n/a10
Jul ’26€24.57
€28.63
+16.51%
16.92%€42.28€24.66n/a10
Jun ’26€24.53
€28.63
+16.70%
16.92%€42.28€24.66n/a10
May ’26€23.76
€28.96
+21.90%
16.47%€42.51€24.80n/a10
Apr ’26€23.24
€32.33
+39.13%
12.94%€44.23€28.56n/a11
Mar ’26€24.83
€33.91
+36.56%
12.63%€46.14€29.80n/a11
Feb ’26€28.73
€34.24
+19.18%
12.40%€46.08€28.80n/a12
Jan ’26€27.07
€33.74
+24.64%
11.55%€45.77€30.51n/a13
Dec ’25€28.66
€33.71
+17.60%
11.58%€45.36€30.24n/a12
Nov ’25€27.70
€33.64
+21.44%
12.67%€44.29€29.53€32.3911
Oct ’25€29.74
€35.04
+17.83%
11.36%€43.13€29.65€31.5011
Sep ’25€28.64
€35.01
+22.24%
12.93%€43.80€29.20€27.9911
Aug ’25€28.97
€36.54
+26.13%
11.30%€44.25€29.50€25.9811
Jul ’25€27.90
€38.39
+37.59%
12.17%€46.82€29.96€24.5711
Jun ’25€26.37
€38.42
+45.69%
9.84%€46.09€34.10€24.5311
May ’25€33.09
€46.21
+39.64%
10.54%€55.27€38.69€23.7612
Apr ’25€35.95
€46.42
+29.14%
10.54%€55.52€38.87€23.2412
Mar ’25€35.40
€46.41
+31.09%
10.04%€55.32€40.57€24.8312
Feb ’25€40.46
€45.39
+12.18%
12.01%€55.17€34.94€28.7311
Jan ’25€38.08
€45.39
+19.20%
12.01%€55.17€34.94€27.0711
Dec ’24€36.56
€45.39
+24.15%
12.01%€55.17€34.94€28.6611
Nov ’24€32.02
€45.57
+42.33%
13.60%€56.73€35.93€27.7010
€34.95
Fair Value
16.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Open Text Corporation 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Raimo LenschowBarclays
Phillip HuangBarclays