Nemetschek SE

DB:NEM Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

Nemetschek Değerleme

NEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEM ( €99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €88.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.8x
Kazançlar€170.90m
Piyasa Değeri€11.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
SAP SAP
94.7x40.7%€260.0b
NEM Nemetschek
66.8x18.6%€11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEM Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEM'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEM 66.8xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEM Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.8x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.8 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.00
€99.95
+1.0%
16.8%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€98.95
€93.14
-5.9%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25€94.35
€91.46
-3.1%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€94.40
€91.30
-3.3%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25€87.60
€90.99
+3.9%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25€93.80
€87.68
-6.5%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25€83.40
€86.37
+3.6%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€84.10
€85.68
+1.9%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25€91.54
€83.68
-8.6%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€88.24
€80.49
-8.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€86.04
€77.71
-9.7%
16.8%€105.00€54.00n/a18
Jan ’25€78.50
€72.22
-8.0%
15.8%€92.00€53.00n/a18
Dec ’24€80.00
€71.22
-11.0%
15.8%€92.00€47.00n/a18
Nov ’24€70.40
€68.62
-2.5%
15.5%€92.00€46.00€98.9517
Oct ’24€57.94
€66.12
+14.1%
14.6%€86.00€45.00€94.3517
Sep ’24€63.18
€66.88
+5.8%
14.1%€86.00€45.00€94.4016
Aug ’24€65.20
€66.88
+2.6%
14.1%€86.00€45.00€87.6016
Jul ’24€68.70
€67.53
-1.7%
14.7%€85.00€45.00€93.8016
Jun ’24€74.64
€67.53
-9.5%
14.7%€85.00€45.00€83.4016
May ’24€70.84
€67.38
-4.9%
16.0%€86.50€45.00€84.1016
Apr ’24€63.46
€63.92
+0.7%
16.5%€86.50€45.00€91.5416
Mar ’24€53.38
€59.05
+10.6%
15.6%€86.50€45.00€88.2416
Feb ’24€49.18
€61.73
+25.5%
19.2%€92.00€46.00€86.0416
Jan ’24€48.08
€61.55
+28.0%
19.3%€92.00€46.00€78.5016
Dec ’23€50.36
€61.55
+22.2%
19.3%€92.00€46.00€80.0016
Nov ’23€49.68
€62.05
+24.9%
19.1%€92.00€48.00€70.4016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%