Manhattan Associates, Inc.

DB:MHT Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

Manhattan Associates Değerleme

MHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MHT ( €117 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €217.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$219.95m
Piyasa DeğeriUS$8.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
NEM Nemetschek
37.1x17.60%€7.6b
AOF ATOSS Software
27.5x10.60%€1.3b
TMV TeamViewer
6.4x8.51%€753.4m
MUM Mensch und Maschine Software
21.9x12.64%€636.0m
MHT Manhattan Associates
38.5x12.29%€8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MHT Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MHT'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHT 38.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies22PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MHT Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MHT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€117.00
€178.54
+52.60%
13.76%€201.43€134.29n/a11
Feb ’27€129.00
€181.57
+40.76%
11.12%€200.57€137.89n/a11
Jan ’27€149.00
€189.23
+27.00%
9.73%€212.05€152.68n/a11
Dec ’26€151.00
€193.21
+27.95%
8.39%€214.85€167.58n/a11
Nov ’26€155.00
€195.42
+26.08%
8.55%€216.88€169.16n/a11
Oct ’26€172.00
€193.73
+12.63%
7.24%€212.53€174.27n/a9
Sep ’26€183.00
€199.59
+9.06%
7.24%€218.95€179.54n/a9
Aug ’26€190.00
€199.59
+5.04%
7.24%€218.95€179.54n/a9
Jul ’26€166.00
€176.53
+6.34%
7.14%€195.32€153.65n/a9
Jun ’26€165.00
€185.85
+12.64%
12.01%€237.68€155.81n/a9
May ’26€153.00
€181.11
+18.37%
14.05%€238.41€150.11n/a9
Apr ’26€160.00
€230.80
+44.25%
12.52%€264.17€170.55n/a9
Mar ’26€168.00
€251.02
+49.42%
7.20%€272.43€219.86n/a10
Feb ’26€208.00
€253.83
+22.03%
6.39%€273.89€221.03€129.0010
Jan ’26€262.00
€281.89
+7.59%
9.19%€310.22€228.38€149.0010
Dec ’25€272.00
€282.65
+3.91%
9.22%€313.06€230.47€151.0010
Nov ’25€242.00
€270.28
+11.69%
8.10%€290.93€221.66€155.009
Oct ’25€252.00
€238.89
-5.20%
7.46%€257.87€202.16€172.0010
Sep ’25€236.00
€237.38
+0.58%
7.49%€260.83€205.92€183.0010
Aug ’25€236.00
€237.66
+0.70%
7.74%€263.20€207.79€190.0010
Jul ’25€228.00
€233.04
+2.21%
5.90%€256.71€210.04€166.0010
Jun ’25€199.00
€226.71
+13.92%
6.87%€253.50€202.80€165.0010
May ’25€196.00
€223.30
+13.93%
8.11%€256.36€191.10€153.009
Apr ’25€230.00
€218.34
-5.07%
8.55%€237.54€178.15€160.009
Mar ’25€234.00
€217.45
-7.07%
8.55%€239.20€179.40€168.008
Feb ’25€224.00
€217.45
-2.93%
8.55%€239.20€179.40€208.008
€175.73
Fair Value
33.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 01:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manhattan Associates, Inc. 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Guy HardwickBarclays
Mark SchappelBenchmark Company