Lectra SA

DB:LET Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Lectra Değerleme

LET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LET ( €26.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
Kazançlar€30.80m
Piyasa Değeri€1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
LET Lectra
33.4x30.6%€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LET Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LET'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LET 33.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LET Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LET tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.40
€33.64
+27.4%
10.9%€41.00€30.00n/a7
Nov ’25€25.50
€33.58
+31.7%
11.8%€41.00€30.00n/a6
Oct ’25€29.10
€34.58
+18.8%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Sep ’25€28.05
€34.58
+23.3%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Aug ’25€25.55
€34.58
+35.4%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.35
€35.70
+30.5%
10.8%€41.00€30.00n/a5
Jun ’25€31.30
€35.70
+14.1%
10.8%€41.00€30.00n/a5
May ’25€31.85
€37.13
+16.6%
7.8%€41.00€33.00n/a4
Apr ’25€31.80
€37.13
+16.7%
7.8%€41.00€33.00n/a4
Mar ’25€30.75
€36.75
+19.5%
8.2%€41.00€33.00n/a4
Feb ’25€32.40
€33.88
+4.6%
8.5%€36.50€29.00n/a4
Jan ’25€31.05
€27.60
-11.1%
17.8%€35.00€20.00n/a5
Dec ’24€28.10
€27.60
-1.8%
17.8%€35.00€20.00n/a5
Nov ’24€23.55
€26.20
+11.3%
12.9%€30.00€20.00€25.505
Oct ’24€25.40
€30.80
+21.3%
7.5%€34.00€28.00€29.105
Sep ’24€29.15
€30.80
+5.7%
7.5%€34.00€28.00€28.055
Aug ’24€28.55
€30.80
+7.9%
7.5%€34.00€28.00€25.555
Jul ’24€27.55
€32.00
+16.2%
10.3%€38.00€29.00€27.355
Jun ’24€26.75
€32.80
+22.6%
9.7%€38.00€29.00€31.305
May ’24€30.05
€32.80
+9.2%
9.7%€38.00€29.00€31.855
Apr ’24€35.85
€42.30
+18.0%
4.2%€45.00€40.00€31.805
Mar ’24€35.00
€42.30
+20.9%
4.2%€45.00€40.00€30.755
Feb ’24€37.95
€40.80
+7.5%
8.0%€45.00€35.00€32.405
Jan ’24€35.15
€40.60
+15.5%
8.0%€45.00€35.00€31.055
Dec ’23€33.75
€40.60
+20.3%
8.0%€45.00€35.00€28.105
Nov ’23€32.35
€42.40
+31.1%
4.4%€45.00€40.00€23.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%