Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDID Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Kingdee International Software Group Değerleme

KDID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KDID ( €104 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €439.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDID kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KDID için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KDID'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDID'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışCN¥5.98b
Piyasa DeğeriCN¥28.99b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KDID'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KDID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
KDID Kingdee International Software Group
4.8x14.1%€31.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: KDID, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (14x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KDID'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
KDID 4.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KDID Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KDID 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KDID PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KDID tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%