Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDIC Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Kingdee International Software Group Değerleme

KDIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KDIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.49
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KDIC ( €1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KDIC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KDIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KDIC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KDIC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KDIC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KDIC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.3x
SatışCN¥5.98b
Piyasa DeğeriCN¥49.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KDIC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KDIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
NEM Nemetschek
15.3x13.5%€14.2b
NB2 Northern Data
38.8x23.8%€3.0b
TMV TeamViewer
2.9x9.7%€2.0b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
KDIC Kingdee International Software Group
8.3x13.7%€53.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: KDIC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KDIC'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x4.6%US$65.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x6.4%US$26.88m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.84m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
KDIC 8.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KDIC Price-To-Sales Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KDIC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KDIC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.3x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KDIC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.3 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KDIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.79
€1.32
-26.1%
25.7%€2.15€0.78n/a19
Feb ’26€1.25
€1.29
+3.3%
24.1%€2.11€0.78n/a19
Jan ’26€1.07
€1.25
+16.9%
25.0%€2.10€0.77n/a19
Dec ’25€1.05
€1.22
+15.8%
24.5%€2.07€0.76n/a19
Nov ’25€0.93
€1.19
+27.7%
24.0%€2.06€0.76n/a21
Oct ’25€0.99
€1.14
+15.5%
24.0%€2.02€0.74n/a21
Sep ’25€0.71
€1.13
+59.0%
23.9%€1.99€0.73n/a21
Aug ’25€0.71
€1.41
+97.9%
22.6%€2.16€0.80n/a21
Jul ’25€0.85
€1.64
+91.5%
12.0%€2.35€1.38n/a21
Jun ’25€0.95
€1.63
+72.0%
11.9%€2.34€1.38n/a22
May ’25€0.98
€1.67
+69.6%
12.2%€2.37€1.40n/a23
Apr ’25€1.02
€1.71
+66.8%
14.2%€2.22€1.38n/a23
Mar ’25€0.98
€1.89
+92.6%
11.4%€2.27€1.43n/a23
Feb ’25€0.92
€1.90
+107.1%
11.4%€2.28€1.44€1.2523
Jan ’25€1.28
€2.06
+61.2%
10.7%€2.56€1.68€1.0722
Dec ’24€1.26
€2.10
+66.8%
10.5%€2.57€1.79€1.0522
Nov ’24€1.24
€2.11
+69.4%
11.1%€2.64€1.69€0.9322
Oct ’24€1.13
€2.12
+87.4%
11.3%€2.63€1.69€0.9922
Sep ’24€1.40
€2.10
+49.8%
10.9%€2.60€1.78€0.7122
Aug ’24€1.51
€2.18
+44.7%
13.8%€2.81€1.62€0.7123
Jul ’24€1.21
€2.27
+87.7%
14.1%€3.02€1.62€0.8524
Jun ’24€1.27
€2.40
+89.0%
12.8%€3.16€1.69€0.9525
May ’24€1.40
€2.40
+71.7%
12.3%€3.13€1.68€0.9825
Apr ’24€1.46
€2.42
+65.5%
13.5%€3.19€1.55€1.0227
Mar ’24€1.89
€2.56
+35.6%
15.2%€3.27€1.59€0.9827
Feb ’24€2.04
€2.47
+21.2%
17.7%€3.23€1.57€0.9227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.27
Fair Value
41.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 11:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingdee International Software Group Company Limited 53 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited