Intuit Inc.

DB:ITU Stok Raporu

Piyasa değeri: €172.7b

Intuit Değerleme

ITU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITU ( €612.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €946.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.7x
KazançlarUS$2.92b
Piyasa DeğeriUS$180.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
ITU Intuit
61.7x17.3%€180.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITU Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITU'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITU 61.7xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITU Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.7x
Adil PE Oran45.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.7 45.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€612.20
€702.52
+14.8%
8.0%€771.92€560.61n/a29
Dec ’25€609.00
€690.70
+13.4%
7.7%€762.24€553.58n/a29
Nov ’25€561.10
€640.90
+14.2%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Oct ’25€556.90
€640.90
+15.1%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Sep ’25€564.00
€642.22
+13.9%
8.9%€715.26€494.84n/a27
Aug ’25€608.00
€640.94
+5.4%
9.9%€707.32€477.67n/a27
Jul ’25€603.10
€648.42
+7.5%
9.9%€718.80€485.42n/a26
Jun ’25€516.40
€640.27
+24.0%
10.3%€701.78€480.17n/a26
May ’25€593.20
€638.90
+7.7%
9.7%€713.85€460.55n/a27
Apr ’25€603.90
€634.20
+5.0%
9.7%€709.36€457.65n/a27
Mar ’25€607.60
€638.13
+5.0%
10.1%€715.17€461.40n/a27
Feb ’25€580.50
€576.01
-0.8%
10.9%€664.06€433.48n/a26
Jan ’25€565.20
€550.42
-2.6%
10.9%€636.23€427.18n/a27
Dec ’24€521.00
€542.23
+4.1%
10.2%€615.60€431.84€609.0026
Nov ’24€467.00
€526.36
+12.7%
9.0%€624.29€387.82€561.1026
Oct ’24€490.70
€526.36
+7.3%
9.0%€624.29€387.82€556.9026
Sep ’24€500.60
€498.00
-0.5%
7.5%€551.10€376.59€564.0026
Aug ’24€462.95
€445.06
-3.9%
8.0%€517.82€366.05€608.0026
Jul ’24€417.55
€446.33
+6.9%
9.4%€516.13€310.59€603.1027
Jun ’24€391.40
€453.07
+15.8%
9.5%€526.64€316.91€516.4027
May ’24€390.40
€438.73
+12.4%
12.1%€588.58€307.87€593.2027
Apr ’24€407.80
€450.58
+10.5%
12.6%€612.37€310.89€603.9025
Mar ’24€373.45
€456.02
+22.1%
13.0%€616.14€312.81€607.6023
Feb ’24€398.85
€439.72
+10.2%
13.5%€599.95€304.59€580.5022
Jan ’24€364.35
€447.99
+23.0%
13.3%€610.94€333.66€565.2022
Dec ’23€393.15
€459.17
+16.8%
12.0%€617.50€342.00€521.0021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intuit Inc. 55 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays