4GLOBAL Değerleme
HS9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HS9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HS9 ( €0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HS9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HS9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| HS9'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HS9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
SLSA Solutiance | 2.8x | n/a | €15.0m |
R1B Rubean | 24.7x | 55.3% | €20.3m |
DTD2 B+S Banksysteme | 1.1x | 4.5% | €13.5m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €19.8m |
HS9 4GLOBAL | 1.8x | 16.6% | €11.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HS9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (7.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HS9'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HS9 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HS9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.8x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HS9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.