Hansen Technologies Limited

DB:H2T Stok Raporu

Piyasa değeri: €660.5m

Hansen Technologies Değerleme

H2T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.82
Fair Value
45.7% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H2T ( €3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H2T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H2T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H2T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H2T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H2T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarAU$43.32m
Piyasa DeğeriAU$1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H2T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H2T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
TMV TeamViewer
7.3x12.57%€846.8m
MUM Mensch und Maschine Software
23.3x14.99%€677.6m
AOF ATOSS Software
36.2x11.25%€1.7b
1INN innoscripta
25.3x27.19%€985.0m
H2T Hansen Technologies
27.2x13.36%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H2T Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H2T'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H2T 27.2xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H2T Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H2T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H2T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H2T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H2T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.16
€3.76
+19.00%
12.74%€4.26€2.58n/a9
Nov ’26€3.08
€3.70
+19.97%
11.92%€4.14€2.61n/a9
Oct ’26€3.22
€3.62
+12.33%
12.59%€4.04€2.55n/a8
Sep ’26€3.16
€3.62
+14.47%
12.59%€4.04€2.55n/a8
Aug ’26€3.36
€3.66
+9.05%
11.86%€4.11€2.59n/a8
Jul ’26€2.64
€3.44
+30.31%
14.10%€4.08€2.35n/a8
Jun ’26€2.96
€3.47
+17.34%
13.28%€4.11€2.37n/a9
May ’26€2.96
€3.47
+17.34%
13.28%€4.11€2.37n/a9
Apr ’26€2.78
€3.61
+29.76%
12.74%€4.18€2.44n/a9
Mar ’26€3.00
€3.79
+26.36%
13.39%€4.38€2.55n/a8
Feb ’26€3.20
€3.84
+20.13%
15.45%€4.55€2.48n/a8
Jan ’26€3.30
€3.84
+16.49%
15.45%€4.55€2.48n/a8
Dec ’25€3.50
€3.84
+9.84%
15.45%€4.55€2.48n/a8
Nov ’25€2.90
€3.52
+21.37%
18.94%€4.45€2.33€3.088
Oct ’25€2.90
€3.51
+20.99%
18.27%€4.48€2.35€3.229
Sep ’25€2.56
€3.46
+35.25%
18.52%€4.44€2.32€3.169
Aug ’25€2.68
€3.58
+33.40%
17.49%€4.32€2.38€3.369
Jul ’25€2.72
€3.63
+33.43%
16.88%€4.35€2.39€2.649
Jun ’25€2.84
€3.58
+25.90%
16.37%€4.23€2.33€2.969
May ’25€2.80
€3.58
+27.70%
16.37%€4.23€2.33€2.969
Apr ’25€2.86
€3.58
+25.02%
16.37%€4.23€2.33€2.789
Mar ’25€2.98
€3.62
+21.59%
16.84%€4.24€2.33€3.008
Feb ’25€3.04
€3.66
+20.30%
15.01%€4.07€2.30€3.208
Jan ’25€3.06
€3.66
+19.51%
15.01%€4.07€2.30€3.308
Dec ’24€3.16
€3.66
+15.73%
15.01%€4.07€2.30€3.508
Nov ’24€3.04
€3.85
+26.67%
5.54%€4.07€3.44€2.907
€3.67
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hansen Technologies Limited 9 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs