IREN Limited

DB:F8P Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

IREN Değerleme

F8P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F8P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: F8P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F8P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

F8P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F8P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F8P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F8P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F8P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarUS$389.74m
Piyasa DeğeriUS$12.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F8P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F8P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
NEM Nemetschek
38.8x17.60%€8.0b
AOF ATOSS Software
28.6x10.56%€1.4b
1INN innoscripta
17.9x20.92%€762.0m
TMV TeamViewer
6x8.51%€710.7m
F8P IREN
33.1x-101.96%€12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F8P Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F8P'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F8P 33.1xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies23PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F8P Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F8P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F8P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F8P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F8P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.12
€66.93
+80.30%
28.69%€105.49€31.22n/a13
Feb ’27€45.86
€70.37
+53.45%
31.94%€112.80€32.35n/a13
Jan ’27€33.18
€70.82
+113.46%
33.93%€116.04€33.27n/a13
Dec ’26€40.51
€70.50
+74.06%
36.87%€117.15€20.67n/a13
Nov ’26€52.52
€54.76
+4.26%
38.37%€86.23€20.70n/a12
Oct ’26€39.90
€40.93
+2.59%
41.61%€69.92€20.46n/a12
Sep ’26€23.58
€24.56
+4.15%
27.13%€35.05€13.68n/a11
Aug ’26€12.96
€19.00
+46.60%
11.95%€22.45€13.82n/a11
Jul ’26€13.09
€15.88
+21.30%
21.33%€20.38€10.19n/a11
Jun ’26€7.34
€16.31
+122.36%
20.43%€20.26€10.57n/a11
May ’26€5.26
€16.62
+215.75%
22.46%€22.05€10.58n/a11
Apr ’26€6.06
€19.25
+217.73%
18.40%€24.10€11.12n/a11
Mar ’26€7.11
€21.14
+197.32%
13.70%€24.78€14.30€33.8511
Feb ’26€10.02
€19.72
+96.82%
18.95%€24.96€14.40€45.8611
Jan ’26€10.20
€19.60
+92.19%
19.60%€24.92€14.38€33.1811
Dec ’25€12.72
€16.41
+28.98%
27.16%€24.61€8.99€40.519
Nov ’25€8.28
€13.95
+68.51%
29.88%€23.49€8.58€52.529
Oct ’25€7.47
€13.95
+86.78%
29.88%€23.49€8.58€39.909
Sep ’25€7.28
€14.70
+101.96%
28.78%€23.52€8.60€23.588
Aug ’25€8.70
€15.81
+81.68%
28.32%€23.99€10.15€12.968
Jul ’25€11.96
€13.91
+16.30%
30.28%€21.51€9.35€13.097
Jun ’25€6.80
€10.77
+58.34%
24.98%€17.01€8.74€7.347
May ’25n/a
€10.24
0%
28.02%€17.22€8.38€5.267
Apr ’25n/a
€10.26
0%
27.67%€17.15€8.34€6.067
Mar ’25n/a
€10.28
0%
27.21%€17.07€8.31€7.117
€75.78
Fair Value
51.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 05:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IREN Limited 17 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.