IREN Limited

DB:F8P Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.4b

IREN Değerleme

F8P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F8P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: F8P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F8P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

F8P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F8P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F8P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F8P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F8P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarUS$523.26m
Piyasa DeğeriUS$18.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F8P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F8P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
NEM Nemetschek
46.8x17.56%€9.6b
AOF ATOSS Software
35.8x10.87%€1.7b
1INN innoscripta
22.3x27.19%€870.0m
TMV TeamViewer
7.8x10.70%€901.8m
F8P IREN
36.3x18.21%€19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F8P Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F8P'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F8P 36.3xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F8P Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F8P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F8P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran42.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F8P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 42.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F8P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.77
€72.85
+43.49%
31.94%€116.77€33.49n/a13
Jan ’27€33.18
€70.82
+113.46%
33.93%€116.04€33.27n/a13
Dec ’26€40.51
€70.50
+74.06%
36.87%€117.15€20.67n/a13
Nov ’26€52.52
€54.76
+4.26%
38.37%€86.23€20.70n/a12
Oct ’26€39.90
€40.93
+2.59%
41.61%€69.92€20.46n/a12
Sep ’26€23.58
€24.56
+4.15%
27.13%€35.05€13.68n/a11
Aug ’26€12.96
€19.00
+46.60%
11.95%€22.45€13.82n/a11
Jul ’26€13.09
€15.88
+21.30%
21.33%€20.38€10.19n/a11
Jun ’26€7.34
€16.31
+122.36%
20.43%€20.26€10.57n/a11
May ’26€5.26
€16.62
+215.75%
22.46%€22.05€10.58n/a11
Apr ’26€6.06
€19.25
+217.73%
18.40%€24.10€11.12n/a11
Mar ’26€7.11
€21.14
+197.32%
13.70%€24.78€14.30n/a11
Feb ’26€10.02
€19.72
+96.82%
18.95%€24.96€14.40n/a11
Jan ’26€10.20
€19.60
+92.19%
19.60%€24.92€14.38€33.1811
Dec ’25€12.72
€16.41
+28.98%
27.16%€24.61€8.99€40.519
Nov ’25€8.28
€13.95
+68.51%
29.88%€23.49€8.58€52.529
Oct ’25€7.47
€13.95
+86.78%
29.88%€23.49€8.58€39.909
Sep ’25€7.28
€14.70
+101.96%
28.78%€23.52€8.60€23.588
Aug ’25€8.70
€15.81
+81.68%
28.32%€23.99€10.15€12.968
Jul ’25€11.96
€13.91
+16.30%
30.28%€21.51€9.35€13.097
Jun ’25€6.80
€10.77
+58.34%
24.98%€17.01€8.74€7.347
May ’25n/a
€10.24
0%
28.02%€17.22€8.38€5.267
Apr ’25n/a
€10.26
0%
27.67%€17.15€8.34€6.067
Mar ’25n/a
€10.28
0%
27.21%€17.07€8.31€7.117
Feb ’25n/a
€9.39
0%
33.66%€16.89€7.30€10.027
Jan ’25n/a
€8.96
0%
20.50%€13.01€7.43€10.207
€74.5
Fair Value
31.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/17 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IREN Limited 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.