Esker Değerleme
EKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EKE ( €259.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €131.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EKE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 92.6x |
| Kazançlar | €16.69m |
| Piyasa Değeri | €1.55b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 76.3x |
| PEG Oranı | 3.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31x | ||
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.1x | 14.0% | €897.2m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
EKE Esker | 92.6x | 26.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EKE Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EKE'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EKE Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 92.6x |
| Adil PE Oran | 27.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.6 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €259.60 | €267.86 +3.2% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €260.60 | €267.86 +2.8% | 3.5% | €285.00 | €262.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €264.20 | €247.86 -6.2% | 18.1% | €285.00 | €140.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €233.40 | €191.38 -18.0% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €202.60 | €191.38 -5.5% | 13.0% | €220.00 | €140.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €176.50 | €193.71 +9.8% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €195.90 | €193.71 -1.1% | 11.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €176.70 | €182.63 +3.4% | 17.3% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €182.40 | €179.50 -1.6% | 17.2% | €220.00 | €120.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €160.60 | €166.29 +3.5% | 14.1% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €154.70 | €164.86 +6.6% | 14.0% | €190.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €157.70 | €163.14 +3.5% | 13.2% | €187.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €147.50 | €161.29 +9.3% | 12.3% | €180.00 | €120.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €119.70 | €160.67 +34.2% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €260.60 | 6 |
| Oct ’24 | €125.30 | €160.67 +28.2% | 13.3% | €180.00 | €120.00 | €264.20 | 6 |
| Sep ’24 | €158.50 | €165.83 +4.6% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €233.40 | 6 |
| Aug ’24 | €150.50 | €165.83 +10.2% | 14.5% | €190.00 | €120.00 | €202.60 | 6 |
| Jul ’24 | €137.80 | €170.83 +24.0% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €176.50 | 6 |
| Jun ’24 | €143.70 | €170.83 +18.9% | 13.6% | €190.00 | €120.00 | €195.90 | 6 |
| May ’24 | €133.40 | €181.20 +35.8% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €176.70 | 5 |
| Apr ’24 | €131.90 | €181.20 +37.4% | 3.1% | €190.00 | €175.00 | €182.40 | 5 |
| Mar ’24 | €151.50 | €186.60 +23.2% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €160.60 | 5 |
| Feb ’24 | €152.60 | €186.60 +22.3% | 5.4% | €204.00 | €175.00 | €154.70 | 5 |
| Jan ’24 | €160.00 | €178.60 +11.6% | 6.8% | €189.00 | €155.00 | €157.70 | 5 |
| Dec ’23 | €151.30 | €174.75 +15.5% | 7.1% | €189.00 | €155.00 | €147.50 | 4 |
| Nov ’23 | €133.20 | €188.00 +41.1% | 5.4% | €200.00 | €175.00 | €119.70 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.23
7D
-0.1%
1Y
-22.7%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.59
7D
0.9%
1Y
15.6%